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K Property Infrastructure Flexible Fund (K-PROP)

Tailândia

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8,588 -0,004 -0,05%

01/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH6094010001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,28B

Participações K-PROP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais K Property Infrastructure Flexible Fund (K-PROP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,370	2,370	0,000
Ações	91,740	91,740	0,000
Outros	5,890	6,220	0,330

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,379	16,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,111	0,970
Rácio Preço-Vendas	9,121	7,099
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,809	13,617
Rendimento dos Dividendos	6,507	7,290
Crescimento do lucro a 5 anos	5,348	7,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	99,990	98,911
Serviços de Comunicação	0,010	0,287

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goodman Group	AU000000GMG2	10,38	36,510	-0,35%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	9,06	1,320	-0,75%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	8,86	2,270	-0,87%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7,94	2,670	-0,74%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	7,88	10,50	-1,87%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	7,48	2,400	0,00%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	6,19	13,20	0,00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	6,04	10,30	0,00%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	5,72	2,030	+0,50%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	3,92	12,10	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	49,84B	2,49	1,36	2,03
K Equity 70:30 LTF	14,06B	2,50	-1,24	0,20
K China Equity Fund	12,29B	15,87	-17,12	-2,51
K Flexible Equity RMF	12,8B	2,46	-1,02	1,00
K Equity Dividend LTF	12,9B	3,26	-1,64	-0,01

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
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EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
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Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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