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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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77,693 -2,220 -2,77%

28/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 495,29M

Participações 0P0000WX0C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,520	9,937
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,843	1,628
Rácio Preço-Vendas	0,901	1,372
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,141	4,883
Rendimento dos Dividendos	2,999	5,895
Crescimento do lucro a 5 anos	19,914	13,591

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,250	10,855
Consumo Cíclico	22,250	8,427
Serviços Financeiros	13,120	30,151
Defesa do Consumidor	11,010	12,654
Imobiliário	8,780	4,998
Serviços Públicos	4,160	5,602
Tecnologia	4,000	2,720
Energia	3,630	9,696
Materiais Básicos	3,100	13,755
Saúde	2,930	3,162
Serviços de Comunicação	2,770	4,959

Alocação Regional

Ações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	5,90	58,13	+2,59%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,21	12,82	-0,08%
Alsea	MXP001391012	5,20	45,060	+0,07%
Regional	MX01R0000006	4,15	113,13	-2,07%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	3,99	8,59	-0,69%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,92	16,28	0,00%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	-	3,78	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,59	40,14	+1,70%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3,56	48,38	-2,34%
Cyrela Realt ON	BRCYREACNOR7	3,48	18,40	-0,49%

Maiores Fundos de Ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,35B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,35B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,22B	5,32	1,28	3,86
Foord S Foord Intl Fund X	1,22B	6,20	2,30	4,87
LU0979706610	582,84M	8,50	7,56	11,00

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PSI	6.418,34	-12,55	-0,20%
DAX Futuros	19.669,0	+204,0	+1,05%
CAC 40	7.235,11	+55,86	+0,78%
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Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%
Índice Euro	126,38	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,00	-0,72	-1,05%
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Cobre	4,140	+0,001	+0,00%
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EUR/USD	1,0575	+0,0022	+0,00%
USD/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
GBP/USD	1,2737	+0,0050	+0,79%
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Energias de Portugal	3,422	-0,031	-0,87%
EDP Renováveis	11,08	-0,09	-0,81%
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