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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo F (0P0000KCD3)

Santiago

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2.554,190 +2,190 +0,09%

22/04 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,42B

Participações 0P0000KCD3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo F (0P0000KCD3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,570	13,020	12,450
Obrigações	99,410	99,410	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,662	83,201
Governo	9,491	11,207
Numerário	0,621	13,688
Derivado	-0,049	40,141
Garantido	5,253	5,023

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 169

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSTDW31218	-	4,36	-	-
Chile (Republic of)	CL0002444033	3,99	-	-
BCHIFB1021	-	3,36	-	-
Chile (Republic of)	CL0002686989	3,21	-	-
BCHIEZ1121	-	3,15	-	-
Chile (Republic of)	CL0002179951	2,29	-	-
BINTAL1122	-	2,15	-	-
BSTD130923	-	2,10	-	-
BCHIBO0815	-	2,06	-	-
BBNSCA0423	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Ahorro Capital APV	348,76B	0,34	4,45	4,56
LarrainVial Ahorro Capital F	348,76B	0,34	4,34	4,63
LarrainVial Ahorro Capital I	348,76B	0,38	4,86	5,17
LarrainVial Ahorro Estrategico F	96,35B	0,22	3,15	4,88
LarrainVial Ahorro Estrategico I	96,35B	0,26	3,67	5,42

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Índice Euro	126,73	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	87,95	-0,16	-0,18%
Petróleo Bruto WTI	82,70	-0,11	-0,13%
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Cobre	4,4480	-0,0088	-0,20%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0702	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	155,38	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2460	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3700	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8589	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6497	0,0001	0,00%
EUR/JPY	166,29	+0,09	+0,05%

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