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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo F (0P0000KCD3)

Santiago

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2.761,322 +2,650 +0,10%

21/11 - Fechado. Moeda em CLP

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,02B

Participações 0P0000KCD3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo F (0P0000KCD3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,510	7,620	7,110
Obrigações	99,490	99,490	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,364	79,245
Governo	14,255	15,261
Numerário	0,506	9,352
Garantido	3,872	4,772

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 173

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	6,60	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	6,34	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3,27	-	-
BCHIFB1021	-	2,68	-	-
BINTAO0424	-	2,55	-	-
BCHIEZ1121	-	2,50	-	-
BBNSCA0423	-	2,27	-	-
BCHIFC0721	-	2,20	-	-
BBCIX40524	-	2,03	-	-
BSTD130923	-	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Ahorro Capital F	420,4B	7,30	9,15	4,78
LarrainVial Ahorro Capital I	420,4B	7,74	9,70	5,31
LarrainVial Ahorro Capital APV	420,4B	7,39	9,26	4,74
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166,84B	8,47	9,57	5,01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166,84B	8,92	10,12	5,54

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Café Londres	5.069,00	+88,00	+1,77%

EUR/USD	1,0490	+0,0073	+0,70%
USD/JPY	154,44	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2575	+0,0044	+0,35%
USD/CAD	1,3956	-0,0024	-0,17%
EUR/GBP	0,8341	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6514	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	162,00	+0,38	+0,24%

BCP	0,4492	+0,0046	+1,03%
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