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Laurium Flexible Prescient Fund B3 (0P0000Y29O)

Joanesburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000175253

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,54B

Participações 0P0000Y29O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Laurium Flexible Prescient Fund B3 (0P0000Y29O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,240	3,350	0,110
Ações	63,120	63,120	0,000
Obrigações	18,910	18,910	0,000
Preferenciais	3,430	3,430	0,000
Outros	11,310	11,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,791	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,155	1,751
Rácio Preço-Vendas	0,987	1,494
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,286	8,045
Rendimento dos Dividendos	5,570	4,057
Crescimento do lucro a 5 anos	9,712	11,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,140	19,813
Materiais Básicos	25,430	12,873
Serviços de Comunicação	15,710	12,699
Defesa do Consumidor	11,830	10,008
Consumo Cíclico	6,660	11,516
Industriais	3,810	7,071
Imobiliário	2,940	8,989
Tecnologia	2,560	10,642
Saúde	2,160	7,334
Energia	1,130	4,022
Serviços Públicos	0,630	1,249

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Laurium Global Equity Prescient B3	ZAE000286233	11,09	-	-
Prosus	NL0013654783	9,08	34,49	-0,19%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,94	84,360	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,84	-	-
Laurium Global Active Equity A	MU0501S00421	5,71	-	-
Absa	ZAE000255915	4,96	17.419	+0,87%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,42	23,87	-0,25%
British American Tobacco	GB0002875804	3,87	2.535,0	+1,89%
Laurium Africa USD Bond B6 USD	IE00BN2BSZ20	3,73	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	3,73	2.500,0	+1,11%

Maiores Fundos de Ações por Laurium Capital (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,78B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,78B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,78B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,78B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,78B	4,51	12,79	-

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Índice Euro	128,07	0,00	0,00%

Petróleo Brent	85,14	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	81,64	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,4245	+0,0035	+0,08%
Café Londres	4.253,00	+160,00	+3,91%

EUR/USD	1,0736	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	159,45	-0,15	-0,09%
GBP/USD	1,2689	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3654	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8460	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6664	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	171,18	-0,16	-0,09%

BCP	0,3367	-0,0031	-0,91%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,07	+1,65%
Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0456	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,617	+0,016	+0,44%
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