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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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61,210 -0,040 -0,07%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P0000OMNV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,150	8,150	0,000
Obrigações	91,850	91,920	0,070

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,847	68,932
Numerário	8,153	38,882

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,03	95,47	+0,23%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,04B	-1,70	0,11	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	349,27M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Institutional USD Inc	349,27M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	349,27M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	349,27M	7,33	-3,45	-

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Índice Dólar	106,800	+0,421	+0,40%
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Petróleo Brent	72,44	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,62	+0,19	+0,28%
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Cobre	4,0783	-0,0047	-0,12%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0529	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	156,32	+0,87	+0,56%
GBP/USD	1,2667	-0,0036	-0,28%
USD/CAD	1,4057	+0,0061	+0,43%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6455	-0,0030	-0,46%
EUR/JPY	164,59	+0,38	+0,23%

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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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