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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 17,210 | 22,910 | 5,700 |
Obrigações | 74,800 | 79,750 | 4,950 |
Convertíveis | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Outros | 7,050 | 7,050 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 70,655 | 45,076 |
Numerário | 15,681 | 22,652 |
Governo | 4,960 | 20,995 |
Garantido | 0,720 | 4,453 |
Número de participações compradas: 167
Número de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 7,05 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | - | 4,29 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 2,40 | 100,92 | -0,02% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 2,40 | 100,52 | -0,01% | |
Allianz Sécuricash SRI WC | FR0013106713 | 2,14 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.264% | XS2489981485 | 1,69 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013434776 | 1,62 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.5% | XS2046595836 | 1,61 | - | - | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 1,47 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.5% | FR001400AO22 | 1,38 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr | 2,3B | 1,09 | -2,10 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2,37B | 1,51 | -3,21 | 1,56 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2,37B | 1,50 | -3,25 | 1,58 | ||
Allianz Euro Credit SRI AT EUR | 2,37B | 1,39 | -3,69 | 1,11 | ||
Allianz Euro Credit SRI IT EUR | 2,37B | 1,52 | -3,18 | 1,66 |
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