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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund An Eur (0P0001BFUP)

Luxemburgo

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10/08 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1582221328

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,42B

Participações 0P0001BFUP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund An Eur (0P0001BFUP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,810	0,810	0,000
Ações	99,190	99,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	16,114	16,785
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,162	2,537
Rácio Preço-Vendas	1,806	1,918
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,611	31,770
Rendimento dos Dividendos	1,289	2,367
Crescimento do lucro a 5 anos	13,301	13,297

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,880	13,459
Tecnologia	17,120	19,811
Saúde	13,960	15,733
Serviços Financeiros	12,190	16,637
Imobiliário	9,120	4,952
Consumo Cíclico	7,990	12,452
Materiais Básicos	6,600	10,740
Defesa do Consumidor	4,060	9,477
Serviços Públicos	3,650	5,336
Energia	3,440	6,588
Serviços de Comunicação	1,010	8,432

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Molina Healthcare	US60855R1005	2,10	329,77	+0,83%
Avery Dennison	US0536111091	1,57	197,31	+1,87%
Domino’s Pizza Inc	US25754A2015	1,50	405,75	+3,36%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	395,28	+1,88%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	1,47	315,38	+4,46%
Vulcan Materials	US9291601097	1,38	174,52	+2,36%
RPM	US7496851038	1,35	91,75	+3,98%
Waste Connections	CA94106B1013	1,32	140,00	+0,19%
Devon Energy	US25179M1036	1,31	60,05	+1,71%
Apple Hospitality REIT	US03784Y2000	1,29	16,59	+0,97%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,03B	-24,47	11,75	15,13
LU1438969351	3,03B	-24,75	10,80	-
LU1860996138	3,03B	-31,94	5,51	-
LU1862449409	2,42B	-24,03	5,99	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	2,42B	-16,58	10,46	14,28

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CAC 40	6.509,30	-14,14	-0,22%
IBEX 35	8.402,69	+49,89	+0,60%
US 500	4.221,6	+11,4	+0,27%
Índice Dólar	104,873	-0,207	-0,20%
Índice Euro	110,32	+0,35	+0,32%

Petróleo Brent	98,10	+0,70	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	92,67	+0,74	+0,80%
Gás Natural	8,463	+0,261	+3,18%
Ouro	1.806,45	-7,25	-0,40%
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Cobre	3,6848	+0,0353	+0,97%
Café Londres	2.178,00	+33,00	+1,54%

EUR/USD	1,0333	+0,0036	+0,35%
USD/JPY	132,59	-0,29	-0,21%
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USD/CAD	1,2773	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8465	+0,0045	+0,53%
AUD/USD	0,7099	+0,0022	+0,31%
EUR/JPY	137,00	+0,18	+0,13%

BCP	0,1533	+0,0015	+0,99%
CTT Correios de Portugal SA	3,40	-0,02	-0,44%
Sonae	1,0470	+0,0060	+0,58%
Pharol SGPS SA	0,0787	+0,0003	+0,38%
Energias de Portugal	5,09	+0,02	+0,32%
EDP Renováveis	26,34	+0,19	+0,73%
Galp Energia	10,85	+0,34	+3,19%

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