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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund An Eur (0P0001BFUP)

Luxemburgo

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17,980 -0,260 -1,43%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1582221328

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,97B

Participações 0P0001BFUP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund An Eur (0P0001BFUP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,140	1,150	0,010
Ações	98,860	98,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,907	16,346
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,404	2,732
Rácio Preço-Vendas	1,824	2,099
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,032	10,490
Rendimento dos Dividendos	1,080	2,771
Crescimento do lucro a 5 anos	9,298	12,950

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,940	13,926
Saúde	14,740	12,833
Serviços Financeiros	14,710	19,545
Consumo Cíclico	13,200	12,527
Tecnologia	13,170	19,890
Energia	6,910	8,383
Materiais Básicos	5,710	9,126
Defesa do Consumidor	4,200	8,434
Imobiliário	3,870	4,458
Serviços Públicos	2,540	5,610
Serviços de Comunicação	1,020	9,237

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 188

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,37	36,72	+1,83%
Bruker	US1167941087	1,32	59,73	+1,56%
Revvity	US7140461093	1,31	113,60	+1,43%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,28	39,50	+1,26%
Haemonetics	US4050241003	1,28	80,05	+2,10%
Cooper	US2166485019	1,26	91,79	+1,25%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,23	459,70	+0,37%
International Paper	US4601461035	1,16	52,85	-0,58%
Inter Parfums	US4583341098	1,15	130,06	+1,06%
Expand Energy	US1651677353	1,11	100,01	-1,20%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1862449409	4,97B	14,25	2,63	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4,97B	20,93	7,13	12,73
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4,97B	14,27	2,69	9,54
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,96B	25,47	4,97	14,67
LU1438969351	3,96B	24,53	4,11	-

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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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