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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund An Eur (0P0001BFUP)

Luxemburgo

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06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1582221328

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,36B

Participações 0P0001BFUP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund An Eur (0P0001BFUP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,610	1,610	0,000
Ações	98,390	98,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,944	17,427
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,273	2,767
Rácio Preço-Vendas	1,889	2,015
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,197	10,547
Rendimento dos Dividendos	1,377	2,540
Crescimento do lucro a 5 anos	10,621	11,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,260	14,298
Tecnologia	18,070	21,573
Saúde	12,380	14,825
Consumo Cíclico	12,200	12,586
Serviços Financeiros	12,070	16,996
Energia	6,790	6,749
Imobiliário	6,760	4,807
Materiais Básicos	6,140	9,551
Defesa do Consumidor	2,360	9,741
Serviços Públicos	2,250	6,083
Serviços de Comunicação	0,710	8,016

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 182

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teledyne Technologies	US8793601050	1,63	401,11	+0,24%
Vulcan Materials	US9291601097	1,59	252,01	-1,20%
Element Solutions	US28618M1062	1,44	23,77	+0,57%
Waste Connections	CA94106B1013	1,32	165,02	+0,40%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,25	319,48	-0,21%
Diamondback	US25278X1090	1,21	200,74	+0,57%
Arthur J Gallagher	US3635761097	1,19	236,57	+1,10%
Atmos Energy	US0495601058	1,17	117,24	+2,33%
Packaging America	US6951561090	1,17	179,94	+0,95%
Vontier	US9288811014	1,16	39,96	-0,92%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	3,81B	14,99	4,58	-
LU1860996138	3,81B	11,68	-0,73	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,81B	15,22	5,44	15,59
LU1862449409	3,36B	4,97	1,41	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,36B	7,83	5,88	13,35

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CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,21	+0,10	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	83,25	+0,52	+0,63%
Gás Natural	1,762	+0,005	+0,28%
Ouro	2.406,75	+8,75	+0,36%
Prata	28,747	+0,367	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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