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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 25,910 | 26,230 | 0,320 |
Obrigações | 74,090 | 74,090 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 92,512 | 31,515 |
Numerário | 7,488 | 33,268 |
Número de participações compradas: 42
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CASH | - | 7,81 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02405105 | 6,95 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 6,42 | 98,443 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02405105 | 5,10 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 5,09 | 82,290 | -0,19% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02404124 | 4,65 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02405105 | 4,64 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02402094 | 3,51 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02406079 | 3,47 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 3,44 | 98,443 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,81B | 0,06 | 0,43 | 0,95 | ||
Mutuafondo A FI | 1,81B | 0,11 | 0,74 | 1,25 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,39B | 0,44 | 0,82 | 0,27 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,39B | 0,48 | 1,08 | 0,53 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 423,03M | 0,46 | 0,54 | -0,24 |
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