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Nordea 1 - European Financial Debt Fund X Eur (0P00012FKT)

Luxemburgo

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226,986 +0,410 +0,18%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772946512

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,61B

Participações 0P00012FKT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Financial Debt Fund X Eur (0P00012FKT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	94,340	112,240	17,900
Convertíveis	12,320	12,320	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,589	11,438
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,648
Rácio Preço-Vendas	0,252	1,378
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,253
Rendimento dos Dividendos	-	2,543
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,026

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,350	78,340
Derivado	29,475	22,525
Governo	7,143	9,380
Numerário	-29,286	9,864

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3,65	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3,33	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3,21	109,76	+0,06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2,67	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2,63	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2,44	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2,23	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2,22	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	2,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,31B	2,53	-2,13	1,00
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,31B	2,18	-2,55	0,59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,31B	2,54	-2,14	1,00

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DAX Futuros	19.149,0	-377,0	-1,93%
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Índice Dólar	105,930	+0,473	+0,45%
Índice Euro	127,49	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	71,95	+0,12	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	68,19	+0,15	+0,22%
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USD/JPY	154,69	+0,98	+0,64%
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