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Nikko Am Shenton Singapore Dividend Equity Fund - Sgd Class (0P00006O9U)

Singapura

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1,471 -0,001 -0,06%

31/12 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999003826

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,06B

Participações 0P00006O9U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Shenton Singapore Dividend Equity Fund - Sgd Class (0P00006O9U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,420	7,570	2,150
Ações	94,580	94,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,524	12,443
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,295	1,236
Rácio Preço-Vendas	1,709	1,986
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,194	8,248
Rendimento dos Dividendos	4,891	4,292
Crescimento do lucro a 5 anos	3,886	4,575

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,170	39,044
Industriais	25,700	16,866
Imobiliário	20,110	18,768
Serviços de Comunicação	9,550	8,439
Tecnologia	4,280	5,248
Defesa do Consumidor	3,470	6,276
Materiais Básicos	2,230	3,283
Consumo Cíclico	2,030	4,632
Energia	1,350	3,460
Saúde	0,120	1,290

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	8,41	3,090	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,24	43,62	-0,77%
United overseas bank	SG1M31001969	8,11	36,57	+0,05%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,97	16,57	-0,42%
ST Engineering	SG1F60858221	4,85	4,700	+1,08%
Sembcorp industries	SG1R50925390	3,92	5,540	+0,18%
SATS Ltd	SG1I52882764	3,81	3,680	+1,10%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,76	12,48	-0,24%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	3,62	1,960	+0,51%
Keppel Corp	SG1U68934629	3,24	6,88	+0,15%

Maiores Fundos de Ações por Nikko Asset Management Asia Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM Shenton Thrift Fund		414,27M	26,64	12,50	5,72

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DAX Futuros	20.082,0	-62,0	-0,31%
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Índice Dólar	108,840	-0,369	-0,34%
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Petróleo Brent	75,55	-0,38	-0,50%
Petróleo Bruto WTI	72,78	-0,35	-0,48%
Gás Natural	3,533	-0,127	-3,47%
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Prata	30,157	+0,257	+0,86%
Cobre	4,0328	+0,0068	+0,17%
Café Londres	5.006,00	-19,00	-0,38%

EUR/USD	1,0292	+0,0027	+0,26%
USD/JPY	157,22	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2405	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,4390	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8296	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6214	+0,0011	+0,18%
EUR/JPY	161,81	+0,13	+0,08%

BCP	0,4605	+0,0016	+0,35%
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Sonae	0,9320	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0008	-1,71%
Energias de Portugal	3,192	+0,025	+0,79%
EDP Renováveis	10,22	+0,18	+1,79%
Galp Energia	15,92	-0,03	-0,16%

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