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Nikko Am Shenton Singapore Dividend Equity Fund - Sgd Class (0P00006O9U)

Singapura

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25/04 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999003826

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 735,63M

Participações 0P00006O9U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Shenton Singapore Dividend Equity Fund - Sgd Class (0P00006O9U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,600	8,300	0,700
Ações	92,400	92,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,695	12,036
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,122	1,145
Rácio Preço-Vendas	1,356	1,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,856	7,796
Rendimento dos Dividendos	5,219	4,553
Crescimento do lucro a 5 anos	3,416	4,738

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,720	37,449
Industriais	28,660	16,543
Imobiliário	21,370	19,745
Tecnologia	5,810	5,111
Defesa do Consumidor	4,990	7,178
Serviços de Comunicação	4,440	7,291
Materiais Básicos	3,260	3,446
Consumo Cíclico	2,590	4,777
Saúde	0,160	1,281

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,55	34,42	-0,09%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,42	14,27	-0,42%
United overseas bank	SG1M31001969	8,21	30,41	-0,36%
Sembcorp industries	SG1R50925390	5,28	5,440	-0,18%
Keppel Corp	SG1U68934629	4,98	6,84	-0,29%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,30	2,410	-0,41%
ST Engineering	SG1F60858221	3,29	4,040	0,00%
Seatrium Limited	SG1H97877952	3,27	0,089	+1,14%
UMS Holdings Ltd	SG1J94892465	3,07	1,330	+1,53%
Capitaland Investment	SGXE62145532	2,99	2,64	+0,38%

Maiores Fundos de Ações por Nikko Asset Management Asia Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM Shenton Thrift Fund		344,04M	2,56	3,78	4,06
	Nikko AM Shenton Global Opportuniti		202,76M	16,23	4,36	10,40

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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