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Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged (0P0000YA5D)

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Informação histórica sobre Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 M, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

7.423,140 -0,860 -0,01%

17/03 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0008YR8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P0000YA5D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged (0P0000YA5D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,380	1,380	0,000
Outros	98,620	98,620	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,380	3,613

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Bermuda Global Bond Ex Japan Fund Class Yen	-	98,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nissay Putnam Income Open	60,14B	10,30	7,25	4,23
NS Foreign Bond	29,56B	4,01	4,61	2,66
Nissay Japan Income Open	27,33B	-0,52	-0,58	0,03
Nissay High Interest Country Bond	19B	5,75	5,26	2,09
Nissay Short Term India Bond Div 1M	16,17B	11,48	11,53	-

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EUR/JPY	164,43	+0,22	+0,13%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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