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1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8)

Amesterdão

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164,562 +0,250 +0,15%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014270340

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,54B

Participações 0P0001JET8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,860	2,290	0,430
Ações	97,610	97,610	0,000
Outros	0,530	0,570	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,660	17,644
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,027	2,835
Rácio Preço-Vendas	1,212	1,985
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,031	11,523
Rendimento dos Dividendos	2,570	2,114
Crescimento do lucro a 5 anos	10,080	10,982

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,750	22,018
Serviços Financeiros	16,680	15,432
Industriais	12,070	12,084
Saúde	10,780	14,363
Consumo Cíclico	10,540	10,752
Serviços de Comunicação	6,300	7,221
Energia	5,590	4,016
Defesa do Consumidor	4,830	8,427
Materiais Básicos	3,770	4,367
Serviços Públicos	2,320	2,550
Imobiliário	1,380	2,831

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,012

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,98	396.47	-3.08%
Apple	US0378331005	3,26	169,04	+0,01%
NVIDIA	US67066G1040	2,48	828,29	+3,96%
Amazon.com	US0231351067	1,75	172,65	-2,23%
Meta Platforms	US30303M1027	1,12	439,58	-10,93%
Applied Materials	US0382221051	0,89	196,34	+0,14%
WW Grainger	US3848021040	0,82	951,39	-0,72%
Adobe	US00724F1012	0,77	472,95	-0,87%
General Motors	US37045V1008	0,71	45,56	+1,08%
Alphabet C	US02079K1079	0,69	157,25	-2,39%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0014065450	8,4B	10,59	10,52	-
NL00150004M2	2,83B	7,99	6,00	-
NL00150007T0	1,86B	6,92	2,16	-

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.037,4	-34,2	-0,67%
Índice Dólar	105,400	-0,300	-0,28%
Índice Euro	127,42	+0,39	+0,31%

Petróleo Brent	88,32	+0,30	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	82,94	+0,13	+0,16%
Gás Natural	1,977	-0,002	-0,10%
Ouro	2.342,50	+4,10	+0,18%
Prata	27,367	+0,021	+0,08%
Cobre	4,5235	+0,0660	+1,48%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0735	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	155,59	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2520	+0,0059	+0,47%
USD/CAD	1,3670	-0,0030	-0,22%
EUR/GBP	0,8576	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6517	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	167,03	+0,83	+0,50%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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