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1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8)

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185,780 +1,350 +0,73%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014270340

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,03B

Participações 0P0001JET8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,440	1,730	0,290
Ações	98,290	98,290	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,167	17,985
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,219	3,019
Rácio Preço-Vendas	1,474	2,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,713	12,321
Rendimento dos Dividendos	2,234	2,048
Crescimento do lucro a 5 anos	11,856	11,286

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,510	23,548
Serviços Financeiros	18,690	16,165
Industriais	11,460	11,571
Consumo Cíclico	10,230	10,466
Saúde	9,510	13,486
Serviços de Comunicação	7,260	7,652
Defesa do Consumidor	4,140	7,798
Energia	4,130	3,635
Materiais Básicos	2,950	4,125
Serviços Públicos	2,620	2,720
Imobiliário	1,510	2,805

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 903

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,37	243,36	-0,20%
NVIDIA	US67066G1040	4,14	144,47	+4,45%
Microsoft	US5949181045	3,20	423,35	+1,14%
Amazon.com	US0231351067	2,12	224,19	+1,80%
Meta Platforms	US30303M1027	1,47	604,63	+0,90%
Alphabet C	US02079K1079	1,03	193,13	+1,31%
Alphabet A	US02079K3059	0,71	191,79	+1,25%
Synchrony Financial	US87165B1035	0,68	66,78	+2,34%
Adobe	US00724F1012	0,65	430,57	-2,37%
Visa A	US92826C8394	0,65	314,91	+0,16%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0014065450	10,5B	26,49	10,54	-
NL00150004M2	3,71B	20,59	6,70	-
NL00150007T0	1,42B	6,91	-0,96	-

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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