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Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Floor Fund (0P0000NNZK)

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39,412 -0,040 -0,09%

03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,78B

Participações 0P0000NNZK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Floor Fund (0P0000NNZK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,160	3,180	0,020
Ações	21,010	21,010	0,000
Obrigações	75,830	75,830	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,926	22,357
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,195	3,045
Rácio Preço-Vendas	3,245	2,704
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,403	16,577
Rendimento dos Dividendos	1,138	1,407
Crescimento do lucro a 5 anos	18,551	18,004

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,000	30,873
Tecnologia	13,690	13,459
Materiais Básicos	10,140	7,117
Industriais	9,970	9,203
Consumo Cíclico	8,880	11,776
Serviços de Comunicação	7,270	4,191
Energia	5,920	7,792
Serviços Públicos	3,210	4,568
Imobiliário	3,130	1,246
Defesa do Consumidor	2,790	6,283

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Others	-	19,50	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	12,34	-	-
Others	-	8,68	-	-
Others	-	6,03	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	5,35	-	-
REC Ltd. 8.54%	INE020B08BE3	3,58	-	-
8.65% Cholamandalam Invest And Fin Co Ltd - 28.02.2029	-	3,20	-	-
7.85% Pfc - 03.04.2028	-	2,95	-	-
6.99% Irfc - 04.06.2041	-	2,87	-	-
8.55% Hdfc Bank - 27.03.2029	-	2,36	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	140,33B	19,20	16,49	13,54
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	40,97B	22,87	18,77	14,56
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	27,66B	17,53	13,27	11,80
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,11B	18,49	15,70	12,79
Kotak Mahindra Old Mutl Life Bal	3,65B	15,78	12,43	10,92

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IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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