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Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Floor Fund (0P0000NNZK)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,69B

Participações 0P0000NNZK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Floor Fund (0P0000NNZK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,790	2,790
Ações	20,260	20,260
Obrigações	76,950	76,950

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,743	21,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,593	3,055
Rácio Preço-Vendas	2,844	2,617
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,737	11,060
Rendimento dos Dividendos	1,130	1,378
Crescimento do lucro a 5 anos	14,706	17,236

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,730	31,279
Consumo Cíclico	13,560	10,750
Tecnologia	11,970	13,160
Industriais	9,350	9,338
Energia	9,170	9,548
Serviços de Comunicação	6,080	3,558
Saúde	4,300	4,832
Serviços Públicos	3,650	4,367
Materiais Básicos	3,180	6,949

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Others	-	17,18	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	11,80	-	-
Others	-	9,08	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	7,50	-	-
Others	-	6,60	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	5,56	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	4,55	-	-
6.99% Irfc - 04.06.2041	-	2,47	-	-
REC Ltd. 8.54%	INE020B08BE3	2,17	-	-
5.78% Hdfc Bank - 25.11.2025	-	2,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	127,43B	8,30	18,60	16,06
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	32,12B	9,52	20,66	16,60
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	24,23B	6,71	13,80	13,12
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,71B	8,19	17,90	15,37
Kotak Mahindra Old Mutl Life Bal	3,44B	6,67	13,26	12,36

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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