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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

Tóquio

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13.148,000 -89,000 -0,67%

23/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,01B

Participações 0P00016MHI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,100	24,100
Obrigações	75,730	75,730
Convertíveis	0,050	0,050
Preferenciais	0,110	0,110

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	62,933	55,944
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,914	0,896
Rácio Preço-Vendas	2,305	2,283
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,952	7,259
Rendimento dos Dividendos	7,002	6,521
Crescimento do lucro a 5 anos	-	2,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,367	80,360
Numerário	21,494	5,933
Governo	8,667	4,863

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PineBridge Capital Security Hedged	62,73B	2,12	-3,65	-
PineBridge New Growth Bond Plus	6B	3,86	7,98	0,58
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3,27B	-2,44	-2,07	-0,40
PineBridge US Preferred Securities	2,39B	3,94	-4,74	0,92
PB World Gov Bond Income Div 1M	1,57B	3,50	5,62	1,02

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AUD/USD	0,6230	-0,0016	-0,26%
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