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Pinebridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L (0P000027SA)

Londres

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611,124 -0,380 -0,06%

05/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: PineBridge Investments Ireland Ltd

ISIN: IE0003895053

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,77M

Participações 0P000027SA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pinebridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L (0P000027SA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,860	1,860
Ações	34,980	34,980
Obrigações	46,000	46,000
Convertíveis	0,500	0,500
Outros	16,670	16,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,212	13,323
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,035	1,654
Rácio Preço-Vendas	1,674	1,720
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,185	8,610
Rendimento dos Dividendos	2,214	3,803
Crescimento do lucro a 5 anos	20,221	12,253

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,330	24,667
Consumo Cíclico	16,550	10,488
Defesa do Consumidor	15,680	6,272
Serviços Financeiros	13,850	23,252
Industriais	11,440	5,636
Serviços de Comunicação	6,600	9,438
Saúde	3,770	4,457
Materiais Básicos	2,620	5,475
Imobiliário	1,940	5,371
Energia	0,690	4,626
Serviços Públicos	0,520	3,187

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,26	46,42	+1,13%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,69	87.100	+2,96%
Scentre Group Trust 2	-	1,58	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,48	1.005,00	0,00%
Network I2I Ltd.	-	1,39	-	-
India Airport Infra	-	1,16	-	-
PT Adaro Indonesia	-	1,16	-	-
Amorepacific	KR7090430000	1,13	149.500	+0,54%
Fortune Star (BVI) Limited	XS2343337122	1,09	-	-
Minejesa Capital BV	-	1,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por PineBridge Investments Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PineBridge Asia ex Japan Small CapA	1,16B	2,66	-5,37	5,32
PineBridge Asia ex Japan Small CapY	1,16B	3,00	-4,61	6,17
PineBridge Global Funds India EquiA	1,11B	7,01	6,75	10,30
PineBridge Global Funds India EquiY	1,11B	7,37	7,60	11,18
PineBridge Global Funds Global FocA	1,11B	11,02	7,59	9,30

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Prata	31,525	+0,683	+2,21%
Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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