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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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618,490 -0,970 -0,16%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,96M

Participações 0P00000VT4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quality Global Fi (0P00000VT4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	16,960	19,220	2,260
Obrigações	70,650	73,110	2,460
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	29,260	29,260	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,231	15,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,183	2,255
Rácio Preço-Vendas	1,590	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,833	8,594
Rendimento dos Dividendos	2,471	2,813
Crescimento do lucro a 5 anos	10,511	10,967

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,540	-70,634
Consumo Cíclico	16,960	55,665
Serviços de Comunicação	14,170	60,895
Defesa do Consumidor	13,870	33,320
Energia	12,720	3,469
Imobiliário	8,440	0,985
Tecnologia	5,690	-29,132
Industriais	4,010	-46,722
Materiais Básicos	2,930	36,577
Saúde	1,870	50,276
Serviços Públicos	1,800	12,419

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	15,15	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	10,66	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	10,10	147,770	-0,03%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,74	100,26	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,38	97,90	-0,04%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7,51	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 500%	MX0MGO0001B0	6,66	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6,22	1.360,98	-0,28%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,56	-	-

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	704,47M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,45M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	138,86M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,01M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,52M	0,73	-1,45	-

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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