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612,476 +0,760 +0,12%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,65M

Participações 0P00000VT4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quality Global Fi (0P00000VT4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	10,310	13,540	3,230
Obrigações	89,660	104,550	14,890
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	31,600	31,610	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,547	15,832
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,836	2,342
Rácio Preço-Vendas	1,744	1,994
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,440	9,080
Rendimento dos Dividendos	2,324	2,754
Crescimento do lucro a 5 anos	8,506	11,020

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	26,190	-17,297
Defesa do Consumidor	23,850	-12,788
Serviços de Comunicação	22,740	6,983
Materiais Básicos	20,980	-24,395
Energia	17,310	-0,608
Imobiliário	8,820	-5,515
Serviços Públicos	-0,940	-4,986
Industriais	-2,830	40,122
Saúde	-3,930	-2,448
Tecnologia	-12,190	38,146

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19,29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10,87	100,70	-0,19%
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10,55	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9,02	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8,85	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	8,83	1.489,67	-0,09%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,00	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6,52	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,30	152,350	-0,03%

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	659,07M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,14M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,1M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,2M	5,28	1,07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,6M	2,59	1,67	0,14

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Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Prata	30,065	+0,165	+0,57%
Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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