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Nippon India Hybrid Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ7)

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11,109 -0,010 -0,06%

03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FE9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,31B

Participações 0P00005UQ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Hybrid Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,020	11,020
Ações	15,380	15,380
Obrigações	73,350	73,350
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,362	22,008
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,570	3,086
Rácio Preço-Vendas	2,577	2,542
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,547	16,857
Rendimento dos Dividendos	1,913	1,369
Crescimento do lucro a 5 anos	11,145	17,419

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,060	29,833
Industriais	12,970	13,705
Tecnologia	12,030	10,796
Consumo Cíclico	8,340	15,152
Energia	8,300	6,742
Imobiliário	7,650	3,393
Defesa do Consumidor	6,270	6,681
Materiais Básicos	5,930	7,146
Saúde	4,260	7,844
Serviços de Comunicação	3,470	5,387
Serviços Públicos	2,750	4,136

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6,00	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,22	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,66	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,63	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,16	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,02	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3,01	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,01	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3,00	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	2,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	26,21	30,15	22,86
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	27,33	31,23	24,03

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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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