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Blackrock Global Funds - China Bond Fund A3 (0P0000UNZI)

Luxemburgo

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9,170 -0,020 -0,22%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0679941673

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 960,54M

Participações 0P0000UNZI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - China Bond Fund A3 (0P0000UNZI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,920	317,080	296,160
Obrigações	79,130	90,090	10,960
Convertíveis	4,510	4,510	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,323	15,087
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,059	4,059
Rácio Preço-Vendas	1,223	1,395
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,718	65,350
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	16,000	16,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,862	137,175
Empresas	59,590	64,749
Governo	28,692	22,952
Numerário	17,151	8,396

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,242

Número de participações vendidas: 294

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9,60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3,56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3,29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2,53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1,88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1,75	-	-
Meituan LLC	-	1,20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1,10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1,08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1,05B	5,53	0,06	3,85
LU0278467773	43,91M	4,35	0,23	0,98
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	512,68M	5,32	1,48	2,25
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	2,92M	5,33	0,50	-
BlackRockEuro ShortDurBnd I2 USD H	555,47K	5,40	0,60	-

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
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GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
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EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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