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Rhb Bond Fund (0P00008MIP)

Kuala Lumpur

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0,938 0,000 0,02%

01/11 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900BM003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,07M

Participações 0P00008MIP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rhb Bond Fund (0P00008MIP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,020	7,120	0,100
Obrigações	92,980	92,980	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	63,727	72,963
Governo	7,612	9,140
Numerário	7,024	12,502

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wct Holdings Berhad Imtn (Series 1 Tranche 2) 6.000%	-	10,08	-	-
DRB-HICOM Berhad 5.08%	MYBVN2001847	7,82	-	-
Tenaga Nasional Bhd 3.55%	MYBVX2001655	5,09	-	-
UEM Sunrise Berhad 4.67%	MYBVK2400219	4,17	-	-
Jimah East Power Sdn Bhd Imtn (Tranche 20) 5.820%	-	3,72	-	-
Sabah Development Bank Berhad 5.5%	MYBUK1900294	3,46	-	-
Bank Pembangunan Malaysia Berhad 4.05%	MYBVN2102181	3,43	-	-
Dialog Group Berhad Perpetual Sukuk Wakalah (Tranche 1) 4.150%	-	3,37	-	-
CIMB Islamic Bank Berhad 4.13	MYBVN2400577	3,37	-	-
CIMB Islamic Bank Berhad 4.03	MYBVK2400565	3,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	1,67	2,65	3,11
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	2,60	2,92	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	2,63	2,97	3,08
RHB Islamic Bond Fund	211,1M	5,98	-1,22	1,78
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	8,05	0,95	2,66

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Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
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EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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