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Rhb Bond Fund (0P00008MIP)

Kuala Lumpur

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0,941 0,000 0,03%

03/01 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900BM003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 183M

Participações 0P00008MIP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rhb Bond Fund (0P00008MIP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,260	10,850	3,590
Obrigações	92,750	92,750	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,352	72,998
Governo	10,948	11,921
Numerário	7,254	12,084

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wct Holdings Berhad Imtn (Series 1 Tranche 2) 6.000%	-	9,37	-	-
DRB-HICOM Berhad 5.08%	MYBVN2001847	4,27	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	3,38	-	-
Genting Capital Berhad 4.86%	MYBUS1200318	3,20	-	-
Sabah Development Bank Berhad 5.5	MYBUK1900294	3,18	-	-
Dialog Group Berhad 4.15%	MYBVZ2003136	3,14	-	-
Alliance Bank Malaysia Berhad 4.05	MYBUS2002507	3,13	-	-
Alliance Bank (Tranche 005) 4.650%	-	3,09	-	-
Alliance Bank (Tranche 006) 4.850%	-	3,09	-	-
Malaysia (Government Of) 4.921%	MYBMZ1800051	2,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	1,88B	2,24	2,74	3,10
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	3,63B	3,18	3,02	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	11,58B	3,23	3,07	3,08
RHB Islamic Bond Fund	142,81M	6,14	-1,54	1,69
RHB OSK Income Fund 2	13,45M	8,41	0,72	2,60

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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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