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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

Viena

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109,410 +0,380 +0,35%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,29M

Participações 0P00000V5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,010	26,970	21,960
Ações	41,990	41,990	0,000
Obrigações	52,680	53,370	0,690
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,290	0,300	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,846	14,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,451	2,040
Rácio Preço-Vendas	1,664	1,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,576	8,516
Rendimento dos Dividendos	2,573	2,958
Crescimento do lucro a 5 anos	10,538	10,614

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,180	14,375
Serviços Financeiros	16,800	16,702
Tecnologia	16,580	15,316
Consumo Cíclico	14,140	12,519
Saúde	10,060	11,973
Materiais Básicos	6,070	6,448
Serviços de Comunicação	5,290	5,868
Defesa do Consumidor	5,170	8,646
Energia	4,050	4,910
Serviços Públicos	2,330	4,449
Imobiliário	2,320	2,639

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	15,31	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	13,54	112,260	+0,23%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	12,39	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	12,39	35,110	+1,07%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	9,32	108,380	+0,20%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,78	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	4,02	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,63	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,62	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,51	93,261	+0,99%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AT0000A03N37	534,87M	-10,08	-12,50	7,21
AT0000705660	534,87M	-22,77	-10,73	7,66
AT0000705678	534,87M	-22,77	-10,72	7,66
AT0000A296D0	577,32M	6,91	-4,01	-
AT0000A296F5	577,32M	6,93	-4,03	-

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GBP/USD	1,2490	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3749	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8601	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6573	-0,0023	-0,35%
EUR/JPY	166,67	+0,30	+0,18%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
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Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
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