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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

Viena

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114,760 -0,180 -0,16%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,12M

Participações 0P00000V5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,370	20,450	8,080
Ações	38,710	38,710	0,000
Obrigações	44,890	45,470	0,580
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	3,970	3,970	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,404	15,017
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,846	2,098
Rácio Preço-Vendas	2,101	1,459
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,937	9,036
Rendimento dos Dividendos	2,715	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	10,612	10,200

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,710	15,750
Serviços Financeiros	17,120	16,852
Industriais	16,170	14,609
Consumo Cíclico	12,390	11,694
Saúde	12,000	11,817
Materiais Básicos	6,440	6,177
Serviços de Comunicação	5,190	5,932
Defesa do Consumidor	3,620	8,265
Energia	3,430	4,719
Imobiliário	2,630	2,843
Serviços Públicos	2,310	4,655

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	115,660	-0,03%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	34,470	-0,29%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	111,750	+0,04%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	108,516	+0,78%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AT0000A296F5	629,97M	15,28	-1,18	-
AT0000A296D0	629,97M	15,28	-1,17	-
AT0000673314	608,11M	19,33	4,97	9,71
AT0000705678	470,92M	-16,60	-17,88	6,25
AT0000705660	470,92M	-16,60	-17,89	6,24

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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