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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

Madrid

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9,47 -0,00 -0,02%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 873,8M

Participações 174403032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,99	6,11	0,12
Obrigações	93,03	93,08	0,05
Convertíveis	0,12	0,12	0,00
Preferenciais	0,84	0,84	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,08	16,96
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,26	2,29
Rácio Preço-Vendas	1,20	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,03	9,81
Rendimento dos Dividendos	3,26	2,79
Crescimento do lucro a 5 anos	11,74	11,09

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,71	49,54
Governo	37,62	36,04
Numerário	5,98	17,26
Garantido	5,56	6,97

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,02	96,85	-0,12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,58	100,340	-0,06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,53	97,92	-0,17%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,51	97,010	-0,24%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,51	96,99	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,48	95,360	-0,19%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,28	102,280	-0,26%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,45B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,45B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,45B	3,63	2,04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,45B	3,22	1,68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,45B	3,08	1,55	0,37

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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