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Saison Global Balance Fund (0P00009Z0J)

Tóquio

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26.789,000 +96,000 +0,36%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004GZ7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 525,78B

Participações 0P00009Z0J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Saison Global Balance Fund (0P00009Z0J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,180	1,180
Ações	49,690	49,690
Obrigações	49,110	49,110
Outros	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,942	16,789
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,452	1,718
Rácio Preço-Vendas	1,686	1,806
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,415	9,814
Rendimento dos Dividendos	2,352	3,078
Crescimento do lucro a 5 anos	10,714	10,413

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,500	14,790
Serviços Financeiros	14,940	12,166
Saúde	11,840	7,662
Consumo Cíclico	11,110	10,249
Industriais	10,290	12,635
Serviços de Comunicação	7,720	5,668
Defesa do Consumidor	6,860	6,478
Energia	4,380	3,081
Materiais Básicos	4,060	4,516
Serviços Públicos	2,670	2,108
Imobiliário	2,640	24,222

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard 500 Index Admiral	-	32,34	-	-
Vanguard US Govt Bd Idx Inv EUR Acc	IE0007470952	26,87	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	18,83	213,558	+0,40%
Vanguard European Stock Instl	-	8,17	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv	-	5,30	-	-
Vanguard Japan Gov Bd Idx Inv JPY	-	3,41	-	-
Vanguard Japan Stock Index Fund	-	2,85	-	-
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc	IE0007218849	1,39	-	-

Maiores Fundos de Ações por Saison Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Saison Asset Builder Expert Fund		368,01B	18,34	10,91	10,87

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PSI	6.466,51	-57,78	-0,89%
DAX Futuros	21.621,8	-194,2	-0,89%
CAC 40	7.854,92	-95,25	-1,20%
IBEX 35	12.205,80	-163,10	-1,32%
US 500	6.028,6	-11,9	-0,20%
Índice Dólar	108,30	+0,08	+0,08%
Índice Euro	125,47	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	75,42	-0,25	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	72,33	-0,20	-0,28%
Gás Natural	3,352	+0,042	+1,27%
Ouro	2.850,70	+15,70	+0,55%
Prata	32,547	+0,002	+0,01%
Cobre	4,3305	+0,0515	+1,20%
Café Londres	5.545,00	-149,00	-2,62%

EUR/USD	1,0343	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,81	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2443	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4417	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8312	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6226	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	160,13	+0,07	+0,04%

BCP	0,4935	-0,0119	-1,98%
CTT Correios de Portugal SA	5,95	+0,06	+1,02%
Sonae	0,9030	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,027	-0,009	-0,33%
EDP Renováveis	8,85	-0,19	-2,10%
Galp Energia	15,89	-0,33	-2,04%

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