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Saison Global Balance Fund (0P00009Z0J)

Tóquio

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24.437,000 -183,000 -0,74%

18/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004GZ7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 457,48B

Participações 0P00009Z0J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Saison Global Balance Fund (0P00009Z0J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,580	0,580
Ações	50,000	50,000
Obrigações	49,390	49,390
Outros	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,944	15,915
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,453	1,633
Rácio Preço-Vendas	1,687	1,715
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,418	8,988
Rendimento dos Dividendos	2,352	3,014
Crescimento do lucro a 5 anos	10,716	10,225

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,460	15,885
Serviços Financeiros	14,940	11,407
Saúde	11,840	9,716
Consumo Cíclico	11,150	11,503
Industriais	10,290	15,501
Serviços de Comunicação	7,710	6,073
Defesa do Consumidor	6,870	6,482
Energia	4,380	2,676
Materiais Básicos	4,060	4,922
Serviços Públicos	2,670	2,436
Imobiliário	2,640	19,265

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard 500 Index Admiral	-	32,57	-	-
Vanguard US Govt Bd Idx Inv EUR Acc	IE0007470952	27,05	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	18,92	206,455	-0,10%
Vanguard European Stock Instl	-	8,21	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv	-	5,33	-	-
Vanguard Japan Gov Bd Idx Inv JPY	-	3,41	-	-
Vanguard Japan Stock Index Fund	-	2,85	-	-
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc	IE0007218849	1,40	-	-

Maiores Fundos de Ações por Saison Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Saison Asset Builder Expert Fund		321,39B	12,75	14,16	12,66

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DAX Futuros	17.925,0	-137,0	-0,76%
CAC 40	8.016,96	-6,30	-0,08%
IBEX 35	10.706,50	-58,50	-0,54%
US 500	5.006,2	-4,9	-0,10%
Índice Dólar	105,750	-0,232	-0,22%
Índice Euro	126,45	+0,18	+0,15%

Petróleo Brent	86,93	-0,18	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	82,67	-0,06	-0,07%
Gás Natural	1,792	+0,035	+1,99%
Ouro	2.396,75	-1,25	-0,05%
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Cobre	4,4830	+0,0465	+1,05%
Café Londres	4.120,00	+50,00	+1,23%

EUR/USD	1,0671	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	154,55	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2464	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,3756	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8561	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6422	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,91	+0,32	+0,19%

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