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Santander Pb Systematic Balanced Fi (0P00017M18)

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97,020 +0,040 +0,04%

12/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174978009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,07M

Participações 0P00017M18

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Pb Systematic Balanced Fi (0P00017M18). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	39,640	39,640	0,000
Obrigações	76,070	80,230	4,160
Convertíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	9,360	9,370	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,719	16,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,679	2,495
Rácio Preço-Vendas	1,981	1,853
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,910	10,127
Rendimento dos Dividendos	1,820	2,435
Crescimento do lucro a 5 anos	12,857	11,845

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	41,291	15,082
Empresas	32,621	14,149
Derivado	22,563	13,001
Numerário	-46,610	162,202
Garantido	0,726	2,423

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Msci World Index 12/24	DE000C6KG5R8	14,32	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	5,47	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	5,22	1.591,360	+0,01%
Fut. Msci World Quality Index 12/24	DE000C7DAQ83	4,93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,58	-	-
Santander Corporate Coupon I	LU0428586928	4,31	-	-
Lord Abbett Short Dur I EUR H	IE00BJ7BP256	3,96	-	-
Fut. Msci Wom Futures 12/24	-	3,93	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,78	-	-
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	3,45	1.574,154	+0,18%

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,42B	9,58	0,97	2,95
Santander Select Decidido A FI	6,42B	9,58	0,97	2,84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,05B	5,64	1,45	-
Santander Select Patrimonio A FI	2,68B	6,09	-0,14	0,24
Santander Select Patrimonio S FI	2,68B	6,09	-0,14	0,35

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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