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Sbi Whole World Equity Index Fund (0P0001C9NW)

Tóquio

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22.305,000 -296,000 -1,31%

15/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000FQR3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 190,2B

Participações 0P0001C9NW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Whole World Equity Index Fund (0P0001C9NW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,730	1,800	0,070
Ações	98,250	98,250	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,300	18,656
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,934	2,774
Rácio Preço-Vendas	1,316	1,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,183	10,833
Rendimento dos Dividendos	2,858	2,290
Crescimento do lucro a 5 anos	11,082	11,151

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,010	24,553
Serviços Financeiros	15,980	14,692
Saúde	12,840	22,624
Industriais	11,680	17,402
Consumo Cíclico	10,810	11,740
Defesa do Consumidor	7,340	8,427
Serviços de Comunicação	6,280	7,483
Energia	5,580	7,311
Materiais Básicos	5,270	6,698
Imobiliário	3,310	2,527
Serviços Públicos	2,890	7,745

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBI Whole World Equity Index Mother Fund	-	100,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.528,31B	23,20	23,08	-
JP90C000LY16	245,76B	21,84	-	-
JP90C000FSK4	54,81B	88,46	29,33	-
JP90C000MWH8	40,15B	18,35	-	-
SBI EXE-i Developed Country Equity	31B	31,48	20,25	12,00

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IBEX 35	10.585,27	-101,93	-0,95%
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Índice Dólar	106,025	+0,027	+0,03%
Índice Euro	126,32	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	89,77	-0,33	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	85,05	-0,36	-0,42%
Gás Natural	1,692	+0,001	+0,06%
Ouro	2.386,50	+3,50	+0,15%
Prata	28,348	-0,369	-1,28%
Cobre	4,3135	-0,0655	-1,50%
Café Londres	3.979,00	+5,00	+0,13%

EUR/USD	1,0632	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	154,66	+0,40	+0,26%
GBP/USD	1,2450	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3790	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8540	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6419	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	164,45	+0,54	+0,33%

BCP	0,2935	-0,0059	-1,97%
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Sonae	0,8910	-0,0030	-0,34%
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