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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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1,099 -0,020 -1,88%

02/01 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 233,91M

Participações 0P0000Y5NN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	2,530	0,950
Ações	98,420	98,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,495	12,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,979	1,552
Rácio Preço-Vendas	2,587	1,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,463	7,336
Rendimento dos Dividendos	3,224	4,152
Crescimento do lucro a 5 anos	12,281	10,995

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,450	27,250
Tecnologia	22,120	24,283
Industriais	14,480	8,107
Serviços de Comunicação	10,560	11,542
Consumo Cíclico	8,900	7,508
Materiais Básicos	6,530	6,236
Saúde	5,870	3,896
Serviços Públicos	3,060	3,174
Defesa do Consumidor	2,760	6,669
Imobiliário	2,280	4,877

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,71	1,075.00	+0.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,38	414,20	-0,43%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,07	45.100	+0,89%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,15	43,62	-0,77%
CSL	AU000000CSL8	2,59	283,43	+0,80%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,53	5.800	-0,85%
HDFC Bank	INE040A01034	2,29	1.749,20	-2,48%
MediaTek	TW0002454006	2,29	1.365,00	+1,11%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,06	12,47	-0,32%
International Container	PHY411571011	2,05	399,400	+0,10%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,14B	8,51	-5,55	5,41
Schroder Singapore Trust A Acc	903,61M	21,30	9,40	4,58
Schroder Singapore Trust I Acc	903,61M	22,67	10,71	5,84
Schroder Singapore Trust M	903,61M	22,25	10,32	5,45
Schroder China Opportunities Funds	130,53M	8,35	-12,82	2,86

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Petróleo Brent	76,20	+0,27	+0,36%
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Cobre	4,0613	+0,0353	+0,88%
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EUR/USD	1,0293	+0,0028	+0,27%
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Energias de Portugal	3,199	+0,032	+1,01%
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