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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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1,055 -0,010 -0,57%

25/04 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 224,67M

Participações 0P0000Y5NN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,190	2,490	1,300
Ações	98,810	98,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,807	11,745
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,841	1,422
Rácio Preço-Vendas	2,454	1,375
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,963	7,239
Rendimento dos Dividendos	3,759	4,555
Crescimento do lucro a 5 anos	12,014	9,602

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,560	25,793
Serviços Financeiros	23,220	26,445
Industriais	12,230	6,373
Serviços de Comunicação	7,900	10,806
Consumo Cíclico	7,260	6,359
Materiais Básicos	6,480	6,843
Saúde	5,460	3,603
Serviços Públicos	3,940	3,815
Imobiliário	2,250	5,360
Defesa do Consumidor	1,700	7,507

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,45	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,57	64.300	+0,31%
Tencent Holdings Ltd	-	3,74	-	-
CSL	AU000000CSL8	2,75	273,30	-1,85%
MediaTek	TW0002454006	2,66	1.005,00	+2,45%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,52	34,42	-0,09%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	2,36	311.500	+4,01%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,34	25,58	-0,39%
International Container Terminal Services Inc	-	2,33	-	-
ACL	TW0002395001	2,25	368,00	+0,82%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,08B	4,57	-8,78	5,98
Schroder Singapore Trust M	820,8M	0,52	3,29	4,35
Schroder Singapore Trust I Acc	820,8M	0,61	3,66	4,75
Schroder Singapore Trust A Acc	820,8M	-2,99	3,06	3,37
Schroder China Opportunities Funds	121,24M	-2,95	-18,52	3,18

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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