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Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O)

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2.066,340 +4,190 +0,20%

30/08 - Fechado. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000119807

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 252,13B

Participações 0P0000V93O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Numerário	6,640	6,640	0,000
Obrigações	83,760	83,760	0,000
Outros	9,610	11,020	1,410

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,757	86,460
Numerário	6,638	4,509

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	20,24	102,18	-0,02%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	18,75	102,27	+0,13%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	13,68	107,12	+0,05%
Indonesia (Republic of)	IDG000007709	10,76	-	-
Indonesia IDGOVT 11 15-Sep-2025	IDG000007204	7,11	102,69	-0,02%
Indonesia (Republic of)	IDG000012006	6,36	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000008004	4,21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	2,64	104,61	+0,08%

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