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Schroder Emerging Equity Fund (annually Dividend) (0P00009ZL1)

Tóquio

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17.952,000 -175,000 -0,97%

02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C0004MX0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,66B

Participações 0P00009ZL1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Emerging Equity Fund (annually Dividend) (0P00009ZL1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,980	100,990	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,574	12,418
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,737	1,692
Rácio Preço-Vendas	1,405	1,356
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,823	6,281
Rendimento dos Dividendos	3,280	3,895
Crescimento do lucro a 5 anos	9,140	11,770

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,440	24,717
Tecnologia	27,380	19,159
Consumo Cíclico	12,020	12,565
Serviços de Comunicação	9,550	9,981
Industriais	5,820	6,723
Defesa do Consumidor	5,340	7,670
Materiais Básicos	4,180	7,492
Saúde	3,110	3,766
Energia	2,290	5,541
Imobiliário	1,770	3,492
Serviços Públicos	1,100	3,099

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder Global Emerging Equity MF	-	101,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management(Japan)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Japan Fund DC	21,97B	15,03	14,51	11,03
Schroder DC Fund Japan Equity	14,96B	11,08	9,56	8,96
Schroder Japan Fund SMA/EW	11,92B	22,99	18,34	-
Schroder DC Active Foreign Equity	10,48B	16,55	20,71	13,12
Schroder BRICs Equity Fund	8,26B	7,17	-5,45	5,20

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DAX Futuros	18.336,5	+187,5	+1,03%
CAC 40	8.025,26	+67,69	+0,85%
IBEX 35	10.928,48	+73,78	+0,68%
US 500	5.151,1	+23,3	+0,45%
Índice Dólar	104,805	-0,113	-0,11%
Índice Euro	127,89	+0,25	+0,19%

Petróleo Brent	83,58	+0,62	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	78,85	+0,74	+0,95%
Gás Natural	2,194	+0,052	+2,43%
Ouro	2.328,60	+20,00	+0,87%
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Cobre	4,6245	+0,0675	+1,48%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0785	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	153,54	+0,56	+0,36%
GBP/USD	1,2587	+0,0043	+0,34%
USD/CAD	1,3666	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8568	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6635	+0,0027	+0,41%
EUR/JPY	165,58	+0,91	+0,55%

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