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Lionglobal Sgd Money Market Fund Sgd Class A (0P00006FZD)

Singapura

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1,447 0,000 0,02%

04/11 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Lion Global Investors Ltd

ISIN: SG9999002760

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P00006FZD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lionglobal Sgd Money Market Fund Sgd Class A (0P00006FZD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	79,540	81,730	2,190
Obrigações	20,200	20,200	0,000
Outros	0,260	0,310	0,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	51,941	41,090
Empresas	17,757	22,557
Governo	3,525	33,859

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 2%	SGXF92110679	6,22	-	-
Fixed Deposits	-	5,01	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ72734635	4,16	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ81383903	3,77	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ73830481	3,40	-	-
Mas Bill Series Due	-	3,38	-	-
Mas Bill Series Due	-	3,20	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	3,19	-	-
Singapore Treasury Bill Series Due	-	2,88	-	-
Mas Bill Series Due (Sgxz)	-	2,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lion Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LionGlobal Asia Bond SGD		86,3M	2,41	-5,15	1,53

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DAX Futuros	19.394,1	+144,1	+0,75%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.793,7	+81,0	+1,42%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,65	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	75,47	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	72,00	+0,53	+0,74%
Gás Natural	2,681	-0,100	-3,60%
Ouro	2.752,35	-1,05	-0,04%
Prata	32,770	-0,005	-0,02%
Cobre	4,4625	0,0000	0,00%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0925	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	151,62	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,3032	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3829	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8382	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6632	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	165,71	-0,01	-0,01%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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