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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

Singapura

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30/12 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 683,65M

Participações 0P0000N6XR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,170	22,260	9,090
Obrigações	86,750	86,750	0,000
Convertíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,340	27,063
Empresas	18,434	66,023
Numerário	2,337	5,291
Derivado	-0,129	36,364

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	7,95	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF45447632	6,64	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	5,16	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	5,04	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	4,85	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	3,90	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	3,45	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF89085702	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	3,33	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ20004115	3,33	-	-

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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
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USD/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
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