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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

Singapura

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1,270 -0,001 -0,06%

25/04 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 616,96M

Participações 0P0000N6XR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,730	103,730	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,760	24,854
Empresas	28,074	65,707
Numerário	-3,713	7,659
Derivado	-0,133	37,747

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	8,47	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	6,49	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	6,13	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	5,47	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	5,38	-	-
Singapura a 20 anos	SG7U32949426	4,72	3,403	+0,24%
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3,95	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF89085702	3,45	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2,59	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2,54	-	-

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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