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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation (0P0001PMAF)

Singapura

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08/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ43076165

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,47M

Participações 0P0001PMAF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation (0P0001PMAF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,810	0,810
Obrigações	95,120	95,120
Outros	4,070	4,070

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,681	24,743
Governo	20,986	69,649
Numerário	0,807	28,804

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DBS Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SGXZ38818704		80,53M	4,72	-	-

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US 500	5.976,8	-7,2	-0,12%
Índice Dólar	105,919	-0,031	-0,03%
Índice Euro	128,13	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	72,04	+0,15	+0,21%
Petróleo Bruto WTI	68,25	+0,13	+0,19%
Gás Natural	2,898	-0,014	-0,48%
Ouro	2.617,60	+11,30	+0,43%
Prata	31,095	+0,336	+1,09%
Cobre	4,1380	-0,0072	-0,17%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0619	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,87	+0,27	+0,17%
GBP/USD	1,2742	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3952	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8335	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6534	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	164,46	+0,21	+0,13%

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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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