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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation Usd (0P00000API)

Luxemburgo

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18,275 -0,020 -0,12%

03/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106259632

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,06B

Participações 0P00000API

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation Usd (0P00000API). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,700	2,020	1,320
Ações	99,300	100,320	1,020
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,360	13,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,700	1,966
Rácio Preço-Vendas	1,763	1,876
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,756	8,174
Rendimento dos Dividendos	2,196	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	14,652	13,893

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,710	27,525
Serviços Financeiros	24,000	22,325
Consumo Cíclico	16,720	17,763
Industriais	9,480	7,061
Serviços de Comunicação	7,290	9,861
Saúde	4,030	3,068
Imobiliário	3,380	3,485
Energia	2,950	2,994
Defesa do Consumidor	2,240	4,145
Materiais Básicos	1,890	3,271
Serviços Públicos	0,300	2,513

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,58	1.075,00	+0,94%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,92	414,20	-0,43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,10	54.400	+1,87%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	4,90	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4,47	418,493	-0,41%
ICICI Bank	INE090A01021	3,79	1.265,05	-1,98%
HDFC Bank	INE040A01034	3,64	1.749,20	-2,48%
Aia Group	HK0000069689	3,22	55,50	+0,36%
MediaTek	TW0002454006	3,19	1.365,00	+1,11%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,09	7.298,35	-1,66%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Inc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,26B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,26B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,26B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,26B	7,52	-3,98	2,65

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