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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Usd (0P000018NC)

Luxemburgo

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502,988 +5,500 +1,11%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0205193047

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 816,98M

Participações 0P000018NC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Usd (0P000018NC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,730	17,010	13,280
Ações	96,270	96,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,664	20,747
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,401	2,942
Rácio Preço-Vendas	1,700	1,989
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,223	13,089
Rendimento dos Dividendos	1,045	1,174
Crescimento do lucro a 5 anos	12,305	12,120

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,340	23,235
Industriais	21,630	19,277
Serviços Financeiros	13,890	12,097
Saúde	13,760	13,940
Consumo Cíclico	9,750	11,783
Imobiliário	5,260	5,063
Energia	4,520	4,291
Serviços de Comunicação	3,800	3,776
Materiais Básicos	2,400	4,250
Serviços Públicos	2,140	2,537
Defesa do Consumidor	0,530	3,485

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 233

Número de participações vendidas: 129

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hexcel	US4282911084	2,01	61,19	+2,81%
Masimo	US5747951003	1,95	172,96	+2,27%
Assurant	US04621X1081	1,94	226,15	+0,41%
Kemper	US4884011002	1,92	71,61	-0,68%
Stericycle Inc	US8589121081	1,91	-	-
Liveramp	US53815P1084	1,87	30,71	+1,05%
Aramark Holdings	US03852U1060	1,83	40,86	+1,09%
Entegris	US29362U1043	1,82	107,24	+1,90%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,76	89,09	+4,06%
Kirby	US4972661064	1,72	128,30	-0,40%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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