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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Usd (0P000018NC)

Luxemburgo

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06/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0205193047

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 621,39M

Participações 0P000018NC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Usd (0P000018NC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,730	17,010	13,280
Ações	96,270	96,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,664	19,927
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,401	2,841
Rácio Preço-Vendas	1,700	1,887
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,223	12,426
Rendimento dos Dividendos	1,045	1,263
Crescimento do lucro a 5 anos	12,305	12,161

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,340	22,261
Industriais	21,630	20,335
Serviços Financeiros	13,890	11,979
Saúde	13,760	13,747
Consumo Cíclico	9,750	12,257
Imobiliário	5,260	5,018
Energia	4,520	4,865
Serviços de Comunicação	3,800	3,309
Materiais Básicos	2,400	4,437
Serviços Públicos	2,140	2,698
Defesa do Consumidor	0,530	2,927

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 233

Número de participações vendidas: 129

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hexcel	US4282911084	2,01	71,01	+0,87%
Masimo	US5747951003	1,95	136,87	-0,82%
Assurant	US04621X1081	1,94	180,21	-0,16%
Kemper	US4884011002	1,92	60,81	+0,55%
Stericycle	US8589121081	1,91	47,87	+1,02%
Liveramp	US53815P1084	1,87	32,92	+0,40%
Aramark Holdings	US03852U1060	1,83	30,93	-2,18%
Entegris	US29362U1043	1,82	135,01	+0,83%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,76	42,91	-2,71%
Kirby	US4972661064	1,72	113,63	+1,46%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,69B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,89B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,65B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,65B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,65B	-1,09	-11,44	4,30

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Índice Dólar	105,000	+0,081	+0,08%
Índice Euro	128,14	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	82,78	-0,55	-0,66%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,49	-0,62%
Gás Natural	2,205	+0,010	+0,46%
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Cobre	4,6070	-0,0080	-0,17%
Café Londres	3.339,00	-422,00	-11,22%

EUR/USD	1,0778	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	154,43	+0,55	+0,36%
GBP/USD	1,2553	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3681	+0,0019	+0,14%
EUR/GBP	0,8586	+0,0014	+0,16%
AUD/USD	0,6619	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	166,44	+0,68	+0,41%

BCP	0,3360	+0,0087	+2,66%
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Sonae	0,9540	+0,0040	+0,42%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0006	-1,24%
Energias de Portugal	3,578	+0,070	+2,00%
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