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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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12,370 +0,030 +0,24%

30/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,03M

Participações 0P0000YC9C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	122,180	130,000	7,820
Convertíveis	2,480	2,480	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	3,200	3,260	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,564	23,033
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,563	1,033
Rácio Preço-Vendas	1,052	0,847
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,135	6,650
Rendimento dos Dividendos	5,224	5,634
Crescimento do lucro a 5 anos	13,284	16,573

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,061	57,360
Empresas	91,024	67,861
Governo	34,750	14,348
Numerário	-29,504	14,065
Garantido	0,262	5,260

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96,72	-	-

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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
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AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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