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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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18/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,95M

Participações 0P0000YC9C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,180	222,620	210,440
Obrigações	88,020	121,230	33,210
Convertíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,564	24,230
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,563	1,049
Rácio Preço-Vendas	1,052	0,807
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,135	6,935
Rendimento dos Dividendos	5,224	5,694
Crescimento do lucro a 5 anos	13,284	16,968

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-18,639	56,410
Empresas	89,014	74,940
Governo	19,054	13,615
Numerário	10,746	20,101
Garantido	0,049	4,340

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	97,23	-	-

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Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

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Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
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AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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