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Smds Smbc Japanese Yen Asset Fund (0P00016ZRM)

Tóquio

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11.230,000 -28,000 -0,25%

06/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000CFP7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,59B

Participações 0P00016ZRM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Smbc Japanese Yen Asset Fund (0P00016ZRM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	44,710	44,710	0,000
Ações	0,250	30,910	30,660
Obrigações	31,650	31,650	0,000
Outros	23,380	23,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,299	16,389
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,244	1,659
Rácio Preço-Vendas	0,869	1,395
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,757	9,277
Rendimento dos Dividendos	2,704	2,514
Crescimento do lucro a 5 anos	11,028	11,144

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,650	17,193
Consumo Cíclico	19,550	13,577
Tecnologia	19,410	17,996
Serviços Financeiros	9,410	11,461
Serviços de Comunicação	8,670	6,841
Materiais Básicos	5,840	5,274
Saúde	5,590	9,327
Defesa do Consumidor	5,170	6,239
Imobiliário	2,310	10,299
Serviços Públicos	0,410	1,678

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SMDS Japan Equity MN Mother Fund	-	39,92	-	-
SMDS Domestically High Div Equity MF	-	23,38	-	-
SMDS Japan Govt Bd Ladder Mother	-	19,28	-	-
SMDS Japan Super Long Term Govt Bd MF	-	14,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	455,97B	21,99	6,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	290,98B	27,54	17,53	11,80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	245,32B	18,32	18,25	10,95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187,66B	26,96	20,22	13,61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	197,21B	-0,33	7,89	6,50

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PSI	6.393,90	-41,32	-0,64%
DAX Futuros	20.289,5	-61,5	-0,30%
CAC 40	7.422,92	-22,77	-0,31%
IBEX 35	11.727,42	-80,78	-0,68%
US 500	5.970,4	-6,5	-0,11%
Índice Dólar	107,895	-0,206	-0,19%
Índice Euro	126,22	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	76,13	-0,17	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	73,33	-0,23	-0,31%
Gás Natural	3,545	-0,127	-3,46%
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Cobre	4,1855	+0,0240	+0,58%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0409	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	157,46	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2538	+0,0021	+0,17%
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Energias de Portugal	3,148	-0,011	-0,35%
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