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Smtam Australia Bond Fund (0P0000ONLU)

Tóquio

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3.631,000 -20,000 -0,55%

31/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C00070B7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,83B

Participações 0P0000ONLU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smtam Australia Bond Fund (0P0000ONLU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,640	3,380	0,740
Obrigações	68,340	68,340	0,000
Outros	29,010	29,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,385	25,800
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,116	1,103
Rácio Preço-Vendas	5,058	4,245
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,565	13,641
Rendimento dos Dividendos	3,029	4,884
Crescimento do lucro a 5 anos	17,467	14,286

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	65,948	21,679
Numerário	2,645	7,805
Governo	2,395	53,015

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	98,19	12.346,000	-0,55%

Maiores Fundos de Obrigações por Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	229,27B	9,21	5,89	-
SMTAM SMT Global Bond Index Open	29,68B	8,94	5,45	1,89
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	21,67B	-3,32	-2,96	-0,60
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	19,79B	12,31	7,80	-
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 1M	14,61B	12,27	7,61	-

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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