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Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ)

Tóquio

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58.749,000 +604,000 +1,04%

26/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002ZU2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,63B

Participações 0P00009YDQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,450	2,450	0,000
Ações	97,550	97,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,568	16,475
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,435	2,004
Rácio Preço-Vendas	0,780	1,174
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,810	10,417
Rendimento dos Dividendos	1,827	1,853
Crescimento do lucro a 5 anos	8,774	14,590

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,650	23,749
Tecnologia	25,230	24,301
Consumo Cíclico	12,920	14,645
Saúde	12,580	9,763
Serviços Financeiros	5,230	5,626
Materiais Básicos	4,280	6,647
Defesa do Consumidor	3,360	6,370
Imobiliário	2,880	3,099
Serviços de Comunicação	0,870	7,409

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	8,00	32.950,0	-1,20%
Senko Co Ltd	JP3423800006	4,24	1.145,0	+0,35%
Amada	JP3122800000	4,09	1.718,5	+1,38%
Nisso Corp	JP3679880009	3,84	819,0	+0,49%
NEC Networks System	JP3733800001	3,82	2.583,0	+2,50%
Saizeriya Co Ltd	JP3310500008	3,70	5.270,0	+2,53%
Amvis Holdings	JP3128660002	3,33	2.210,0	-4,56%
Rakuten Bank	JP3967220009	3,25	3.145,00	-1,56%
I Ne	JP3100680002	3,19	1.751,00	+0,86%
Takuma Co Ltd	JP3462600002	3,08	1.941,0	+1,31%

Maiores Fundos de Ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	214,95B	24,65	12,04	14,97
Sparx M S Japan Fund	16,49B	10,04	8,29	12,94
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	14,72B	19,58	16,10	-
Sparx Japan Open	2,4B	12,43	7,88	12,10
Sparx Active Japan	1,92B	12,70	7,79	12,05

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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