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Tianhong Csi Food Indus Etf Fdr Fd A (001631)

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23/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,11B

Participações 001631

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tianhong Csi Food Indus Etf Fdr Fd A (001631). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,620	5,620
Ações	94,660	94,660
Obrigações	0,050	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,734	17,061
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,660	3,315
Rácio Preço-Vendas	2,801	2,265
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,157	11,339
Rendimento dos Dividendos	2,703	2,572
Crescimento do lucro a 5 anos	16,601	18,532

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	97,260	63,290
Materiais Básicos	2,140	2,120
Consumo Cíclico	0,410	20,084
Saúde	0,170	6,236
Industriais	0,020	4,074
Tecnologia	0,010	4,768

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 198

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TianHong CSI Food Indus	CNE100004QY3	90,62	0,745	+0,54%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,46	1.692,28	+1,03%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,42	27,92	+0,11%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,40	147,20	+1,83%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0,35	181,00	+1,57%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,29	248,40	+1,93%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	0,17	98,81	+1,46%
Foshan Haitian Food	CNE100001SL2	0,17	37,97	-0,08%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	0,10	262,39	+1,27%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	0,08	58,55	+1,32%

Maiores Fundos de Ações por Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TianHong SH Exchange 300 Index Fd A	8,17B	2,82	-8,81	-
TianHong ChiNext Index A	1,1B	-3,60	-11,88	-
TianHong ChiNext Index C	5,71B	-3,65	-12,06	-
TianHong CSI Food Indus Index C	4,25B	-1,03	-10,27	-
TianHong Vietnam Market Eq(QDII) A	3,46B	12,26	5,72	-

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DAX Futuros	18.384,0	-1,4	-0,01%
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IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
US 500	5.077,3	+6,8	+0,13%
Índice Dólar	105,530	-0,383	-0,36%
Índice Euro	126,57	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	88,45	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	83,44	+0,05	+0,06%
Gás Natural	2,130	-0,001	-0,05%
Ouro	2.336,15	+0,35	+0,01%
Prata	27,308	-0,037	-0,14%
Cobre	4,4162	-0,0078	-0,18%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0703	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,77	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2450	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3664	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8596	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6488	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	165,64	-0,05	-0,03%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
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Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
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Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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