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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

Tóquio

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19/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 319,86B

Participações 0P0000XAX5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,390	12,390
Ações	19,230	19,230
Obrigações	67,740	67,740
Outros	0,650	0,650

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,279	15,292
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,102	1,528
Rácio Preço-Vendas	0,962	1,349
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,266	8,195
Rendimento dos Dividendos	3,404	2,680
Crescimento do lucro a 5 anos	9,174	10,650

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	45,820	9,795
Industriais	11,500	17,471
Defesa do Consumidor	10,050	6,676
Consumo Cíclico	9,750	13,264
Tecnologia	7,250	17,397
Saúde	4,960	9,831
Serviços de Comunicação	3,900	6,654
Serviços Financeiros	3,210	11,498
Serviços Públicos	2,010	3,764
Materiais Básicos	1,260	5,079
Energia	0,290	1,956

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69,65	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10,31	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10,28	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	148,44B	-1,20	-1,04	-
TMA selection Foreign Equity Index	72,47B	15,69	21,22	13,98
TMA Japan Owners Equity Open	67,14B	11,56	1,25	14,42
TMA Selection Foreign Equity	66,75B	17,13	19,74	13,77
TMA Selection Japan Equity	47,5B	18,21	10,76	11,34

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DAX Futuros	17.924,8	-137,2	-0,76%
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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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