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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

Viena

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147,280 +0,660 +0,45%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155,23M

Participações 0P000016KF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	50,450	50,480	0,030
Obrigações	49,410	54,270	4,860
Convertíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,126	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,521	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,719	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,005	10,029
Rendimento dos Dividendos	2,375	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	11,059	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,360	19,948
Serviços Financeiros	14,600	15,138
Saúde	11,420	12,539
Consumo Cíclico	11,050	12,131
Industriais	10,580	12,108
Serviços de Comunicação	7,750	7,276
Defesa do Consumidor	5,160	7,768
Materiais Básicos	4,040	6,908
Energia	4,030	4,422
Serviços Públicos	2,040	3,281
Imobiliário	1,970	2,979

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8,91	41,08	+0,17%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7,34	62,24	+0,08%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,17	182,56	-0,22%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5,01	156,729	+0,20%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4,35	52,22	-0,15%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,63	65,630	+0,31%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3,12	13,16	-0,38%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3,06	77,32	-0,25%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,89	89,940	+0,50%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	610,88M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	610,88M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	610,88M	18,94	10,15	18,63
Pro Invest Plus T	132,65M	4,71	2,90	4,29
Pro Invest Plus A	132,65M	4,64	2,86	4,29

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Índice Euro	128,11	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	72,11	+0,22	+0,31%
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Cobre	4,1395	-0,0057	-0,14%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0618	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	154,87	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2744	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3952	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8332	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6536	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	164,44	+0,19	+0,12%

BCP	0,4430	-0,0105	-2,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9200	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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