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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

Viena

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148,280 +0,860 +0,58%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155,39M

Participações 0P000016KF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	50,450	50,480	0,030
Obrigações	49,410	54,270	4,860
Convertíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,126	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,521	2,476
Rácio Preço-Vendas	1,719	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,005	10,152
Rendimento dos Dividendos	2,375	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,059	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,360	20,453
Serviços Financeiros	14,600	15,288
Saúde	11,420	12,604
Consumo Cíclico	11,050	12,352
Industriais	10,580	11,985
Serviços de Comunicação	7,750	7,527
Defesa do Consumidor	5,160	7,852
Materiais Básicos	4,040	6,800
Energia	4,030	3,351
Serviços Públicos	2,040	3,158
Imobiliário	1,970	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8,91	41,62	-0,36%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7,34	62,53	-0,16%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,17	183,14	+0,73%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5,01	157,391	+0,21%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4,35	52,45	+0,17%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,63	65,520	+0,54%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3,12	13,28	+0,91%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3,06	78,00	-0,14%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,89	89,300	+0,22%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno T	612,23M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	612,23M	18,94	10,15	18,63
ESPA Stock Techno VT	612,23M	18,94	10,12	18,62
Pro Invest Plus A	133,66M	4,64	2,86	4,29
Pro Invest Plus T	133,66M	4,71	2,90	4,29

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Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%
Índice Euro	125,95	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	72,56	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,96	-0,11	-0,16%
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Cobre	4,1635	-0,0008	-0,02%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0501	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	153,90	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2573	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3984	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8352	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6507	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	161,63	-0,21	-0,13%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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