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Ubs Sdic State Security Alloc A (001838)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,86B

Participações 001838

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic State Security Alloc A (001838). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,510	5,510
Ações	94,140	94,140
Outros	0,350	0,350

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,968	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,205	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,939	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,539	9,656
Rendimento dos Dividendos	0,795	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	83,710	24,258
Tecnologia	9,970	24,851
Materiais Básicos	4,790	11,743
Consumo Cíclico	1,530	11,033

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Avicopter PLC	CNE0000015V6	9,27	40,49	-0,25%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	8,98	48,79	-1,39%
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	8,89	20,34	-1,26%
Aecc Aero Engine Control	CNE000000RM5	8,87	21,69	-0,96%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	8,81	26,93	+1,47%
CSSC Offshore & Marine Engineering	CNE000000BP2	8,24	24,28	-1,06%
China Aerospace	CNE000000J93	7,09	9,42	-1,15%
Geovis Technology Co	CNE100005584	4,27	58,62	-1,06%
North Navigation	CNE000001F88	3,67	10,57	-0,75%
Western Metal A	CNE100000684	3,58	16,12	-1,89%

Maiores Fundos de Ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	7,03	0,90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	3,80	-8,44	5,35
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687,62M	-1,82	-1,05	-

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IBEX 35	11.611,00	+21,30	+0,18%
US 500	6.007,5	+8,8	+0,15%
Índice Dólar	106,207	+0,159	+0,15%
Índice Euro	126,36	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,84	+0,54	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	69,17	+0,45	+0,65%
Gás Natural	3,207	+0,003	+0,09%
Ouro	2.668,36	+3,56	+0,13%
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Cobre	4,1215	-0,0175	-0,42%
Café Londres	5.484,00	-49,00	-0,89%

EUR/USD	1,0552	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	151,71	+0,62	+0,41%
GBP/USD	1,2664	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4009	-0,0019	-0,13%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6498	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	160,08	+0,39	+0,24%

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