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Ubs Sdic Stategy Selected Balance Fund (000165)

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1,658 -0,020 -1,05%

03/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 962,33M

Participações 000165

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Stategy Selected Balance Fund (000165). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,900	11,900
Ações	63,900	63,900
Obrigações	6,610	6,610
Convertíveis	1,530	1,530
Outros	16,070	16,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,697	18,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,641	2,222
Rácio Preço-Vendas	1,181	1,846
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,993	12,092
Rendimento dos Dividendos	3,889	2,537
Crescimento do lucro a 5 anos	12,332	16,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	20,570	13,114
Tecnologia	18,190	24,762
Industriais	16,260	21,665
Consumo Cíclico	15,600	14,665
Energia	13,630	8,469
Serviços Públicos	6,580	5,580
Defesa do Consumidor	2,580	10,977
Saúde	2,180	12,207
Serviços de Comunicação	2,100	5,463
Serviços Financeiros	1,880	14,373
Imobiliário	0,420	6,230

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,55	-	-
Huolinhe Coal A	CNE100000098	2,06	19,61	+2,03%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,84	74,69	-0,84%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,76	15,57	+2,57%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	1,68	-	-
BYD A	CNE100001526	1,65	270,73	-0,14%
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	1,64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	1,64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	1,64	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	1,54	11,97	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	8,76	-7,95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	5,93	-0,09	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-3,74	-15,95	5,95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	1,97	-9,34	4,42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687,62M	1,31	-2,19	-

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Índice Dólar	108,800	-0,410	-0,38%
Índice Euro	125,57	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
Ouro	2.652,25	-2,45	-0,09%
Prata	30,102	+0,037	+0,12%
Cobre	4,0758	+0,0023	+0,06%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0302	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2419	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4449	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8295	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,03	-0,08	-0,05%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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