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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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152,107 -3,180 -2,05%

02/01 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 824,22M

Participações 0P0000S1YC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,173	14,002
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,686	2,024
Rácio Preço-Vendas	1,524	1,716
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,935	10,075
Rendimento dos Dividendos	2,341	2,610
Crescimento do lucro a 5 anos	13,718	12,949

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,640	21,242
Tecnologia	24,070	25,414
Serviços Financeiros	15,370	13,795
Serviços de Comunicação	10,220	12,737
Industriais	9,190	8,147
Serviços Públicos	3,700	2,167
Saúde	3,090	4,914
Imobiliário	2,060	4,092
Defesa do Consumidor	1,810	6,351
Materiais Básicos	1,360	3,352
Energia	0,490	1,728

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	414,20	-0,43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.065,00	-0,93%
Meituan	KYG596691041	8,16	153,70	+2,06%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	36,25	+6,62%
Alibaba	KYG017191142	6,05	82,60	+1,60%
Aia Group	HK0000069689	4,43	55,50	+0,36%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	38,35	+0,13%
JD	KYG8208B1014	3,34	134,20	+1,28%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,157	-0,63%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	44,05	-0,34%

Maiores Fundos de Ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,37B	10,09	-1,77	3,30
	Value Partners High Dividend StocA1		1,37B	10,46	-1,71	3,36

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PSI	6.418,43	+6,15	+0,10%
DAX Futuros	20.057,5	-86,5	-0,43%
CAC 40	7.322,54	-71,22	-0,96%
IBEX 35	11.640,00	-36,90	-0,32%
US 500	5.882,5	+12,9	+0,22%
Índice Dólar	108,940	-0,269	-0,25%
Índice Euro	126,87	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	75,86	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	73,09	-0,04	-0,05%
Gás Natural	3,558	-0,102	-2,79%
Ouro	2.667,36	-1,64	-0,06%
Prata	30,062	+0,162	+0,54%
Cobre	4,0315	+0,0055	+0,14%
Café Londres	5.030,00	+5,00	+0,10%

EUR/USD	1,0281	+0,0016	+0,16%
USD/JPY	157,31	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2393	+0,0013	+0,11%
USD/CAD	1,4398	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8296	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6210	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	161,74	+0,06	+0,04%

BCP	0,4594	+0,0005	+0,11%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9290	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,166	-0,001	-0,03%
EDP Renováveis	10,13	+0,09	+0,90%
Galp Energia	15,91	-0,04	-0,22%

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