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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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23/04 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 840,34M

Participações 0P0000S1YC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,540	2,540	0,000
Ações	97,470	97,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,060	13,791
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,666	1,995
Rácio Preço-Vendas	1,173	1,680
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,902	8,761
Rendimento dos Dividendos	3,194	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	10,314	11,915

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,180	25,508
Consumo Cíclico	17,580	19,421
Serviços de Comunicação	12,960	12,475
Defesa do Consumidor	11,380	8,187
Serviços Financeiros	10,720	13,747
Saúde	7,670	5,725
Industriais	5,370	7,766
Serviços Públicos	3,250	1,807
Imobiliário	0,880	3,331

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,46	766.00	-2.17%
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,34	127,55	-0,37%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,77	339,40	-1,39%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,13	1.693,04	-0,03%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	3,29	9,28	+0,22%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,17	0,161	-1,83%
Aia Group	HK0000069689	3,06	51,55	+2,18%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,76	184,00	-1,60%
MSI	TW0002377009	2,76	155,00	-1,90%
TAL Education	US8740801043	2,52	12,26	+0,57%

Maiores Fundos de Ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,36B	2,38	-5,68	3,69
	Value Partners High Dividend StocA1		1,36B	2,11	-5,94	3,71

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CAC 40	8.052,06	-39,80	-0,49%
IBEX 35	11.065,50	+37,70	+0,34%
US 500	5.044,6	-27,0	-0,53%
Índice Dólar	105,455	-0,245	-0,23%
Índice Euro	126,76	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	88,15	+0,13	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	82,88	+0,07	+0,08%
Gás Natural	1,974	-0,005	-0,25%
Ouro	2.339,10	+0,70	+0,03%
Prata	27,438	+0,092	+0,34%
Cobre	4,5278	+0,0703	+1,58%
Café Londres	4.273,00	-225,00	-5,00%

EUR/USD	1,0726	+0,0029	+0,27%
USD/JPY	155,65	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2520	+0,0059	+0,47%
USD/CAD	1,3675	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8568	-0,0017	-0,19%
AUD/USD	0,6529	+0,0032	+0,49%
EUR/JPY	166,96	+0,76	+0,46%

BCP	0,3160	+0,0035	+1,12%
CTT Correios de Portugal SA	4,52	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,544	+0,019	+0,54%
EDP Renováveis	12,75	+0,10	+0,79%
Galp Energia	20,10	+0,11	+0,55%

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