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Wanjia Daily Salary Mmkt B (519512)

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30/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,98B

Participações 519512

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wanjia Daily Salary Mmkt B (519512). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	86,780	86,780	0,000
Outros	13,220	13,220	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	86,778	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	68,19	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	4,42	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	2,44	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,96	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE	-	1,95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1,47	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21,98B	1,62	1,91	2,45
Wanjia Money Market A	21,34B	1,61	1,88	2,49
Wanjia Money Market B	21,34B	1,83	2,13	2,74
Wanjia Money Market R	21,34B	0,00	0,00	1,87
Wanjia Money Market Fd E	21,34B	1,75	2,03	2,64

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DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
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US 500	5.926,4	+19,5	+0,33%
Índice Dólar	107,785	-0,148	-0,14%
Índice Euro	126,93	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	74,39	+0,40	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	71,42	+0,43	+0,61%
Gás Natural	3,766	-0,170	-4,32%
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Cobre	4,0525	-0,0405	-0,99%
Café Londres	4.847,00	-74,00	-1,50%

EUR/USD	1,0415	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	156,78	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2544	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4375	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8303	+0,0013	+0,15%
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EUR/JPY	163,32	+0,11	+0,07%

BCP	0,4642	-0,0008	-0,17%
CTT Correios de Portugal SA	5,31	+0,01	+0,19%
Sonae	0,9130	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0008	-1,71%
Energias de Portugal	3,104	+0,005	+0,16%
EDP Renováveis	9,56	-0,04	-0,36%
Galp Energia	15,89	-0,77	-4,59%

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