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Yinhua Exchange Traded Mmt Fd B (003816)

Xangai

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100,766 +0,020 +0,01%

26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,91B

Participações 003816

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yinhua Exchange Traded Mmt Fd B (003816). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	57,110	57,110
Obrigações	2,280	2,280
Outros	40,600	40,600

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	57,112	57,093
Empresas	2,284	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	39,83	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 187TH ISSUANCE	-	3,05	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 73TH ISSUANCE	-	3,03	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	2,28	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 477TH ISSUANCE	-	1,74	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 164	-	1,63	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE	-	1,63	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 CD 298TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 71	-	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	97,91B	0,45	1,83	2,65
Yinhua Money Market A	66,81B	0,44	1,84	2,67
Yinhua Money Market B	66,81B	0,50	2,09	2,91
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	51,01B	0,51	0,77	-
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B	51,01B	0,00	0,00	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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