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Yinhua Exchange Traded Mmt Fd B (003816)

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101,617 +0,010 +0,01%

01/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,2B

Participações 003816

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yinhua Exchange Traded Mmt Fd B (003816). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	44,490	44,490	0,000
Outros	55,510	55,510	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	44,494	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	29,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,70	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	2,16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1,62	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,29	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1,25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	1,09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1,09	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	1,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70,2B	1,21	1,73	2,51
Yinhua Money Market A	65,9B	1,19	1,75	2,52
Yinhua Money Market B	65,9B	1,37	2,00	2,77
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55,37B	1,33	1,05	0,39
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B	55,37B	0,00	0,00	0,09

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Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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