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Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961)

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1,172 0,001 0,05%

27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,15B

Participações 002961

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,430	0,430
Ações	19,200	19,200
Obrigações	14,900	14,900
Convertíveis	7,200	7,200
Outros	58,270	58,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,103	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,378	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,415	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,981	13,116
Rendimento dos Dividendos	4,858	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	9,094	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	24,350	17,625
Energia	20,160	9,436
Serviços Financeiros	18,960	14,378
Industriais	13,310	22,313
Serviços Públicos	7,740	9,724
Consumo Cíclico	7,090	13,566
Defesa do Consumidor	5,600	13,597
Tecnologia	1,440	19,278
Saúde	1,340	9,403

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	2,73	-	-
ICBC-AXA ASSURANCE CO.,LTD SUBORDINATED BOND 2022 1	-	2,25	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	2,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,02	-	-
CNOOC	CNE100005980	1,41	27,51	+1,07%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,08	68,53	+0,81%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,95	40,00	+2,35%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,94	16,24	+1,37%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,89	9,93	+1,64%

Maiores Fundos de Obrigações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125,43B	1,65	1,74	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-

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DAX Futuros	21.384,5	-431,5	-1,98%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	5.931,4	-109,1	-1,81%
Índice Dólar	109,465	+1,248	+1,15%
Índice Euro	125,32	-1,20	-0,95%

Petróleo Brent	76,61	+0,94	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	74,13	+1,60	+2,21%
Gás Natural	3,276	+0,232	+7,62%
Ouro	2.819,74	-15,26	-0,54%
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Cobre	4,2155	-0,0635	-1,48%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0234	-0,0128	-1,24%
USD/JPY	155,48	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2292	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,4709	+0,0185	+1,27%
EUR/GBP	0,8326	-0,0033	-0,39%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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