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Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961)

Xangai

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1,136 +0,002 +0,18%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,99B

Participações 002961

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,950	3,950
Ações	14,120	14,120
Obrigações	10,530	10,530
Convertíveis	7,180	7,180
Outros	64,220	64,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,374	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,061	2,257
Rácio Preço-Vendas	0,800	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,242	13,555
Rendimento dos Dividendos	7,711	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	12,535	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,770	22,389
Serviços Financeiros	17,150	13,657
Materiais Básicos	17,010	16,749
Energia	14,560	8,074
Defesa do Consumidor	11,190	12,026
Tecnologia	10,170	21,231
Serviços de Comunicação	7,320	5,253
Saúde	4,830	11,873

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC-AXA ASSURANCE CO.,LTD SUBORDINATED BOND 2022 1	-	2,75	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2023 3 TYPE 1	-	2,66	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	2,65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,47	-	-
Western Mining	CNE100000619	0,93	20,10	+0,45%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,82	39,83	+2,13%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,80	202,30	-1,13%
China Telecom	CNE100004QG0	0,71	6,00	+0,50%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	0,69	6,76	+0,15%
CNOOC	CNE100005980	0,69	29,92	+2,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	113,92B	0,49	1,89	-
Zhong Ou China Money Market A	26,63B	0,50	1,89	2,64
Zhong Ou China Money Market B	26,63B	0,56	2,14	2,89
Zhong Ou China Money Market C	26,63B	0,50	1,90	-
Zhong Ou China Money Market D	26,63B	0,56	2,14	-

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US 500	5.119,3	+55,1	+1,09%
Índice Dólar	104,615	-0,563	-0,54%
Índice Euro	127,89	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	83,81	+0,14	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	78,95	0,00	0,00%
Gás Natural	2,062	+0,027	+1,33%
Ouro	2.313,70	+4,10	+0,18%
Prata	26,742	-0,087	-0,32%
Cobre	4,5602	+0,0757	+1,69%
Café Londres	3.619,00	-281,00	-7,21%

EUR/USD	1,0791	+0,0066	+0,62%
USD/JPY	152,34	-1,29	-0,84%
GBP/USD	1,2595	+0,0064	+0,51%
USD/CAD	1,3634	-0,0037	-0,27%
EUR/GBP	0,8568	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6639	+0,0076	+1,15%
EUR/JPY	164,41	-0,39	-0,24%

BCP	0,3308	-0,0037	-1,11%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	-0,09	-1,86%
Sonae	0,9460	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,686	+0,052	+1,43%
EDP Renováveis	13,48	+0,26	+1,97%
Galp Energia	19,66	-0,05	-0,23%

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