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Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211)

Xangai

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 125,43B

Participações 001211

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	68,960	68,960
Obrigações	0,590	0,590
Outros	30,450	30,450

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,422	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,590	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,975	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,771	8,722
Rendimento dos Dividendos	4,174	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	7,722	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	68,962	53,578
Empresas	0,590	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	60,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,05	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,83	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	14,67B	6,00	3,84	4,10

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US 500	5.919,8	-120,7	-2,00%
Índice Dólar	109,690	+1,473	+1,36%
Índice Euro	125,24	-1,29	-1,02%

Petróleo Brent	76,28	+0,61	+0,81%
Petróleo Bruto WTI	73,87	+1,34	+1,85%
Gás Natural	3,319	+0,275	+9,03%
Ouro	2.808,62	-26,38	-0,93%
Prata	31,720	-0,545	-1,69%
Cobre	4,1913	-0,0877	-2,05%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0218	-0,0144	-1,39%
USD/JPY	155,60	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2256	-0,0063	-0,51%
USD/CAD	1,4789	+0,0265	+1,82%
EUR/GBP	0,8338	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6094	-0,0117	-1,88%
EUR/JPY	159,00	-1,80	-1,12%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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