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Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211)

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13:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113,92B

Participações 001211

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	53,350	53,350	0,000
Outros	46,650	46,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,422	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,590	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,975	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,771	8,722
Rendimento dos Dividendos	4,174	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	7,722	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	53,346	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE	-	1,85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 201	-	1,84	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0,99	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 208TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 247TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 439TH ISSUANCE	-	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou China Money Market A	26,63B	0,50	1,89	2,64
Zhong Ou China Money Market B	26,63B	0,56	2,14	2,89
Zhong Ou China Money Market C	26,63B	0,50	1,90	-
Zhong Ou China Money Market D	26,63B	0,56	2,14	-
Zhong Ou Xingli Bond Fund	4,01B	1,48	4,50	-

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Índice Euro	127,86	+0,20	+0,16%

Petróleo Brent	83,52	+0,56	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	78,68	+0,57	+0,73%
Gás Natural	2,199	+0,057	+2,66%
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Cobre	4,6092	+0,0522	+1,15%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0770	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	153,89	+0,91	+0,59%
GBP/USD	1,2563	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3667	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8573	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6625	+0,0018	+0,26%
EUR/JPY	165,73	+1,06	+0,64%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
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