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Zhonghai Profit Increase Mixed Type Fund (398011)

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0,628 -0,006 -0,99%

06/01 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 184,66M

Participações 398011

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Profit Increase Mixed Type Fund (398011). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,790	27,790	0,000
Ações	73,000	73,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,410	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,664	2,212
Rácio Preço-Vendas	2,457	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,905	9,656
Rendimento dos Dividendos	0,579	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	30,331	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	56,960	24,851
Industriais	41,000	24,258
Materiais Básicos	2,030	11,743

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suzhou Secote A	CNE100002T55	7,62	64,40	+0,28%
Biwin Storage Tech	CNE100005VN3	5,07	56,55	-0,74%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	5,05	26,33	-0,15%
Shenzhen Longsys Electronics	CNE100005K10	5,01	79,07	+0,47%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	4,89	98,21	+4,91%
Shenzhen Techwinsemi Tech	CNE100005GP9	3,65	87,45	+6,53%
GigaDevice Semiconductor	CNE1000030S9	3,37	102,07	+2,54%
Sharetronic Data	CNE100004173	2,88	101,07	+2,09%
Suzhou Chunqiu Electronic A	CNE100002T89	2,34	12,55	-4,56%
TongFu Microelectronics	CNE1000006C3	2,28	26,68	+0,98%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	6,34	-11,77	5,56
Zhonghai Energy	974,45M	-15,19	-25,24	1,36
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945,15M	0,00	-17,99	7,72
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-12,30	-17,58	7,56
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-12,24	-16,23	-

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Petróleo Brent	76,24	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	73,44	-0,12	-0,16%
Gás Natural	3,706	-0,006	-0,16%
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Cobre	4,1510	-0,0003	-0,01%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0391	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	158,11	+0,51	+0,32%
GBP/USD	1,2530	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4324	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8294	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6259	+0,0016	+0,26%
EUR/JPY	164,30	+0,54	+0,33%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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