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Bobsamc Xinxiang Alloc A (002027)

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1,272 -0,004 -0,31%

03/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,7M

Participações 002027

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bobsamc Xinxiang Alloc A (002027). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,270	3,270
Ações	16,000	16,000
Obrigações	40,450	40,450
Outros	40,280	40,280

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,194	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,129	2,003
Rácio Preço-Vendas	0,686	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,423	45,783
Rendimento dos Dividendos	2,762	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	18,924	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	20,920	11,420
Industriais	20,330	21,324
Tecnologia	16,120	17,749
Saúde	11,190	7,844
Consumo Cíclico	9,370	12,946
Serviços Financeiros	6,830	13,389
Serviços de Comunicação	5,870	4,974
Serviços Públicos	3,240	10,439
Defesa do Consumidor	3,220	11,224
Energia	2,440	10,244
Imobiliário	0,470	3,702

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING CAPITAL CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8,15	-	-
TIANJIN BOHAI STATE-OWNED ASSETS ADMINISTRATION CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	8,14	-	-
CCCG REAL ESTATE CORPORATION LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	8,14	-	-
WEIFANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	8,01	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	8,01	-	-
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,36	7,84	+1,03%
China Shipbuilding	CNE100000J75	0,33	4,52	-2,16%
Hubei Energy Group Co Ltd	CNE000000750	0,33	4,85	+0,41%
China United Network Comm	CNE000001CS2	0,32	4,92	-1,99%
GRG Banking Equipment	CNE100000650	0,31	10,90	-2,94%

Maiores Fundos de Ações por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Beixin Ruifeng Healthy Life ThemeAl	109,47M	-13,32	-19,82	-
Zhongjia XinXiang Alloc C	53,7M	2,84	0,88	-
Zhongjia Reform Div Alloc Fd	43,91M	-2,11	-21,01	-

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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