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6 razões de peso para permanecer confiante nos mercados

Por Investing.com (Ismael De La Cruz/Investing.com)Mercados de Ações16.08.2021 13:46
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6 razões de peso para permanecer confiante nos mercados
Por Investing.com (Ismael De La Cruz/Investing.com)   |  16.08.2021 13:46
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A semana terminou com ganhos no Ibex +1,36%, CAC +1,16%, FTSE MIB +2,51%, FTSE 100 +1,34%, Dax +1,37%, Euro Stoxx 50 +1,32%, S&P 500 +0,71%, Dow Jones +0,87% e com uma descida no Nasdaq -0,09%.

Em 2021, a classificação nos principais mercados mundiais é a seguinte:

Cac francês +24,22%.

Italiano Mib +19,88%.

Euro Stoxx 50 +19,06%.

S&P 500 +18,95%.

Dax alemão +16,46%.

Dow Jones +16,04% 

Nasdaq +15.01%

Ftse britânico +11,74%.

Espanhol Ibex 35 +11,47%.

Nikkei japonês +1.94

CSI chinês -5,09%.

Olhando para o sentimento do investidor, constatamos o seguinte:

- O sentimento de alta (expectativas de que as ações irão aumentar nos próximos seis meses) aumentou 0,9 pontos percentuais para 37%, a 5ª semana consecutiva abaixo da média histórica de 38%.

- O sentimento de bearish (expectativas de que os stocks irão cair nos próximos seis meses) diminuiu 0,2 pontos percentuais para 31,5%, sendo a 3ª vez nas últimas 27 semanas que tem estado acima da média histórica de 30,5%.

A boa semana para as bolsas teve três catalisadores: 

- O IPC dos EUA chegou a 5,4% em Julho, inferior ao do mês anterior. Embora se trate de um número elevado, os investidores estão mais tranquilos por não continuar a aumentar.

- A aprovação do plano de infraestruturas de Biden impulsionou as empresas que dele beneficiam, tais como indústrias, construção e aço.

- Bons resultados do segundo trimestre das empresas cotadas. Até à data, 89% das ações do S&P 500 têm superado as expectativas do mercado, algo que não se via há 13 anos. Mas esta tendência não é exclusiva de Wall Street, no Velho Continente 78% das ações Stoxx 600 surpreenderam com os seus dados de vendas e 83,5% com as suas previsões de ganhos. Não é, portanto, surpreendente que os respetivos índices de surpresa económica do S&P500 e do Eurostoxx estejam em máximos históricos. 

Além disso, o índice Baltic Dry subiu +2% na sexta-feira para o seu nível mais alto desde 2010, completando quatro sessões seguidas no verde e ganhando quase +6% na semana. Mas será que estes dados são interessantes? Sim, concerteza. O índice foi criado em 1985 e mede a evolução do transporte por mar das principais mercadorias. É compilado todos os dias (às 13:00, hora de Londres). É muito útil, até porque reflete a procura real existente de mercadorias e o número de contratos para a expedição de mercadorias que são celebrados nas principais rotas marítimas do mundo. Por exemplo, se o índice subir, isso significa que a procura de matérias-primas está a aumentar e com isso a produção mundial e o crescimento económico. É por isso que é considerado um barómetro fiável da economia.

Como resultado, o S&P 500 e o índice Dow Jones estabelecem novos máximos de todos os tempos. A Dax alemã também atingiu máximos históricos e de todas as bolsas europeias é a que mais subiu desde a baixa do mercado em Março de 2020, especificamente +90%. Por seu lado, a bolsa francesa, que mais subiu em 2021, ultrapassou o seu recorde de 2000. O Stoxx 600 atingiu 10 dias consecutivos de negociação a bater recordes, algo que não se via há 31 anos. 

Há também um facto significativo que gostaria de partilhar com todos vós. Já sabemos que o sentimento do investidor é otimista e já o é há bastante tempo. Bem, 56% de todas as recomendações e conselhos sobre empresas S&P 500 são de compra, um número que não era visto há 19 anos. Mas não é o fim da história, porque 52% das recomendações sobre as empresas Stoxx 600 na Europa também são de compra, um nível que não era visto desde 2011, e na Ásia a recomendações de compra são, nada mais nada menos que, 75%. 

Os mercados manterão, portanto, a sua dinâmica de alta graças às boas expectativas de lucros para as empresas cotadas, ao sentimento dos investidores e às "mãos fortes", bem como ao facto de a inflação ter tido um pequeno fôlego.

Em qualquer caso, note 2 datas muito importantes em que a questão do afunilamento será discutida. Neste momento, nada se sabe.

1) 26-28 de Agosto a reunião de Jackson Hole.

2) 21-22 de Setembro, a reunião do FED.

Hoje é segunda-feira e é verdade que a segunda-feira nunca se caracterizou por ser o dia mais alegre da semana, de facto se tomarmos o índice S&P500 desde 1928 podemos ver que o retorno médio à segunda-feira é de -0,08% e não é bom se o compararmos com o resto dos dias da semana, tais como terça-feira +0,05%, quarta-feira +0,08%, quinta-feira +0,04% ou sexta-feira +0,05%. Mas vou dar-vos um facto que talvez não esperem: nos últimos 12 meses, é o melhor dia da semana para o S&P 500 com um ganho médio de +0,23%. Segue-se a sexta-feira com +0,17%, quinta-feira +0,12%, terça-feira +0,05% e quarta-feira +0,02%.

Esta semana há dados macro importantes, mas destacarei o tema dos Bancos Centrais, uma vez que tanto a Reserva Federal dos EUA como o Banco Central da Austrália publicarão as atas das suas reuniões de política monetária, enquanto os bancos centrais da China e da Nova Zelândia se reunirão para decidir sobre as taxas de juro.

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