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Amone Diam Vietnam Equity Fund (0P000165I5)

Tóquio

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22.839,000 +19,000 +0,08%

30/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BVT8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,26B

Participações 0P000165I5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Amone Diam Vietnam Equity Fund (0P000165I5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,417	12,184
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,938	1,701
Rácio Preço-Vendas	1,483	1,449
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,930	7,692
Rendimento dos Dividendos	1,322	4,364
Crescimento do lucro a 5 anos	14,747	13,848

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,840	27,499
Consumo Cíclico	19,630	11,312
Industriais	13,800	12,617
Tecnologia	12,660	6,695
Imobiliário	9,190	6,381
Materiais Básicos	8,160	10,380
Defesa do Consumidor	3,880	9,851
Energia	2,330	9,528
Saúde	1,480	6,271
Serviços Públicos	0,020	3,790

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	8,22	152.500,0	+1,33%
FPT Digital	VN000000FRT7	7,31	185.600,0	+0,32%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6,32	61.000	0,00%
Vietcombank	VN000000VCB4	5,78	91.200	-0,87%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	5,25	65.200,0	-1,21%
Bank for Investment and Development	VN000000BID9	4,89	37.550,0	-1,83%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	4,81	97.900,0	+0,41%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,78	25.100,0	+1,21%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4,42	37.800,0	-2,83%
Digiworld	VN000000DGW9	4,24	40.200	-0,99%

Maiores Fundos de Ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.130,1B	27,73	13,91	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	810,25B	37,05	13,49	-
AT No Load Developed Countr Equity	744,58B	29,42	19,03	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	605,68B	29,21	18,82	12,95
AMOne Shinko US-REIT Open	400,75B	14,90	7,46	6,50

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Índice Dólar	108,280	+0,350	+0,32%
Índice Euro	125,80	0,00	0,00%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,72	-0,14	-0,19%
Gás Natural	3,633	-0,303	-7,70%
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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
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USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	162,36	-0,37	-0,23%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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